PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC...

Fonds
363,770 EUR +1,22 +0,34% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A0MPNM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0282274348 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 363,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 363,77 Hoch / Tief (heute) 363,77 / 363,77 Fondsvolumen 345,44 Mio. USD (Stand: 18.09.2018)
Geld 363,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 362,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 387,80 / 354,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / -8,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 374,77 USD +1,64 +0,44% 01.10. 10:00:00 374,770 / 374,770
KAG (EUR) 363,77 EUR +1,22 +0,34% 19.09. 08:00:00 363,770 / 363,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,78% -0,40% -3,79% +7,52% n.a. n.a.
relativer Return* -1,24% +0,26% +0,25% -7,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,24% +0,09% +0,02% -0,22% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,18% -2,41% +11,84% +7,19% +16,98% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,53 -0,19 +0,29 +0,30 n.a. n.a.
Excess Return -3,77% -2,86% +7,67% +12,54% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,70% 6,19% 7,08% 8,50% n.a. n.a.
max. Verlust -2,97% -3,52% -8,46% -12,36% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,60% +2,12% +2,12% +5,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,60% -2,60% -3,91% -3,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 372,92 375,05 387,80 405,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 361,86 361,86 354,98 330,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 365,47 367,78 370,56 370,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,42% BNP Paribas InstiCash USD
2,75% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
2,68% Oman Government International Bond 3,625% 15.06.2021
2,66% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
2,49% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,05% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
1,94% Republic of Suriname 9,25% 26.10.2026
1,88% Israel Electric Corp Ltd 7,75% 15.12.2027
1,79% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,61% Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 13.08.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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