PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC...

Fonds
375,128 EUR -0,45 -0,12% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 989124 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089276934 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 375,128 ( n.a. ) Eröffnung 375,13 Hoch / Tief (heute) 375,13 / 375,13 Fondsvolumen 359,59 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 375,128 ( n.a. ) Vortag 375,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 388,68 / 354,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / -0,79%
Benchmark
PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 375,13 EUR -0,45 -0,12% 16.08. 08:00:00 375,128 / 375,128
KAG (USD) 426,55 USD +0,48 +0,11% 16.08. 08:00:00 426,550 / 426,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,07% +2,13% -0,79% +7,82% +33,02% +114,07%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,24% -2,59% +12,91% +7,04% +16,94% -11,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,97 +0,07 +0,69 +0,08 +0,36 +0,17
Excess Return -4,17% +0,71% +10,03% +1,57% +9,24% +17,49%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 5,62% 4,28% 4,69% 4,82% 7,01%
max. Verlust -3,04% -3,70% -8,18% -8,18% -10,75% -32,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,85% +2,54% +2,54% +4,03% +4,03% +9,84%
1-Monats-Tief -1,85% -1,85% -3,10% -4,16% -8,63% -17,60%
Höchstkurs 436,95 436,96 458,28 458,28 458,28 458,28
Tiefstkurs 423,65 420,79 420,79 371,97 365,75 178,06
Durchschnittspreis 433,04 430,97 444,47 419,86 410,18 369,69

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 18.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,73% Oman Government International Bond 3,625% 15.06.2021
2,65% BNP Paribas InstiCash USD
2,63% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
2,39% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,07% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
1,93% Israel Electric Corp Ltd 7,75% 15.12.2027
1,72% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,69% Republic of Suriname 9,25% 26.10.2026
1,68% ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24.01.2028
1,66% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings