PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC...

Fonds
438,500 USD -0,89 -0,20% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 989124 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089276934 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 438,500 ( n.a. ) Eröffnung 438,50 Hoch / Tief (heute) 438,50 / 438,50 Fondsvolumen 249,17 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 438,500 ( n.a. ) Vortag 439,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 441,79 / 398,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +9,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 392,69 EUR -1,87 -0,47% 21.06. 08:00:00 392,689 / 392,689
KAG (USD) 438,50 USD -0,89 -0,20% 21.06. 08:00:00 438,500 / 438,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% -0,41% +9,55% +29,70% +32,28% +107,05%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,70% +12,91% +7,04% +16,94% -11,63% +15,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +1,17 +0,39 +0,72 +0,50 +0,16
Excess Return +8,76% +11,71% +6,26% +15,72% +13,45% +17,26%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 2,45% 5,38% 5,28% 5,03% 7,01%
max. Verlust -0,74% -0,74% -7,03% -10,75% -11,83% -33,52%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,47% +1,52% +3,03% +3,03% +3,48% +14,46%
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -5,01% -5,01% -8,94% -21,14%
Höchstkurs 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79
Tiefstkurs 436,16 425,89 398,62 371,97 365,75 178,06
Durchschnittspreis 439,56 434,83 421,89 403,68 399,75 348,54

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 18.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,38% TC Ziraat Bankasi AS 5,125% 03.05.2022
3,28% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
3,17% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
3,05% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
2,95% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
2,77% BNP P.Insticash I USD C
2,63% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,54% KSA Sukuk Ltd 3,628% 20.04.2027
2,16% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 9,75% 22.01.2025
1,99% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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