PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC...

Fonds
450,780 USD +0,50 +0,11% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: 989124 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089276934 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 450,780 ( n.a. ) Eröffnung 450,78 Hoch / Tief (heute) 450,78 / 450,78 Fondsvolumen 388,43 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 450,780 ( n.a. ) Vortag 450,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 452,70 / 402,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +0,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 384,02 EUR +0,39 +0,10% 21.11. 08:00:00 384,019 / 384,019
KAG (USD) 450,78 USD +0,50 +0,11% 21.11. 08:00:00 450,780 / 450,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +1,24% +0,41% +17,77% +21,28% +117,51%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,62% +12,91% +7,04% +16,94% -11,63% +15,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,71 +1,85 +0,62 +0,80 +0,32 +0,16
Excess Return +11,37% +17,13% +10,09% +16,58% +8,44% +17,43%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,35% 2,50% 3,05% 5,24% 5,00% 6,94%
max. Verlust -1,22% -1,22% -1,73% -9,66% -11,83% -33,52%
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 66,67% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,24% +0,95% +2,01% +3,03% +3,03% +14,49%
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -0,24% -4,99% -8,15% -19,29%
Höchstkurs 452,70 452,70 452,70 452,70 452,70 452,70
Tiefstkurs 447,16 445,61 402,25 371,97 365,75 178,06
Durchschnittspreis 449,74 449,90 432,96 408,41 404,02 356,53

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 18.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,10% BNPP Insticash USD I USD
3,19% Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024
2,75% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,58% Oman Government International Bond 3,875% 08.03.2022
2,46% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
2,23% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
2,18% Provincia de Buenos Aires/Argentina 7,875% 15.06.2027
2,05% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,93% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
1,88% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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