PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD A...

Fonds
31,143 EUR +0,23 +0,73% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: 935713 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102020947 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 31,143 ( n.a. ) Eröffnung 31,14 Hoch / Tief (heute) 31,14 / 31,14 Fondsvolumen 342,18 Mio. USD (Stand: 14.01.2019)
Geld 31,143 ( n.a. ) Vortag 30,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,94 / 28,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +2,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 31,14 EUR +0,23 +0,73% 15.01. 08:00:00 31,143 / 31,143
KAG (USD) 35,54 USD +0,07 +0,20% 15.01. 08:00:00 35,540 / 35,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,17% +2,36% +1,80% +12,78% +41,43% +150,69%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,78% -1,45% -1,66% +14,15% +8,23% +18,22%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,88 +0,81 +1,32 +0,76 +0,56 +0,82
Excess Return -4,24% +6,45% +19,02% +14,90% +14,65% +72,58%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,63% 3,79% 4,81% 4,54% 4,81% 5,23%
max. Verlust -0,34% -2,57% -8,21% -8,36% -10,14% -11,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,63% +1,63% +1,63% +4,41% +4,41% +8,76%
1-Monats-Tief +1,63% -0,95% -3,07% -5,63% -6,00% -6,00%
Höchstkurs 35,47 35,47 37,14 37,20 37,20 37,20
Tiefstkurs 34,80 34,09 34,09 29,60 29,33 15,70
Durchschnittspreis 35,05 34,76 35,39 34,43 33,11 29,54

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

Auflagedatum 31.03.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,39% BNP Paribas InstiCash USD
2,64% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,21% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
2,09% Republic of Suriname 9,25% 26.10.2026
1,85% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,83% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
1,75% Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 13.08.2023
1,72% Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048
1,57% Israel Electric Corp Ltd 7,75% 15.12.2027
1,56% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
Stand: 30.11.2018

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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