PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD A...

Fonds
35,690 USD -0,04 -0,11% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: 935713 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102020947 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 35,690 ( n.a. ) Eröffnung 35,69 Hoch / Tief (heute) 35,69 / 35,69 Fondsvolumen 266,49 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 35,690 ( n.a. ) Vortag 35,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,78 / 32,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,31% / +1,08%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,65 EUR -0,05 -0,16% 25.07. 08:00:00 30,652 / 30,652
KAG (USD) 35,69 USD -0,04 -0,11% 25.07. 08:00:00 35,690 / 35,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,31% -4,67% +1,24% +26,69% +25,83% +131,10%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,05% +14,15% +8,23% +18,22% -10,64% +16,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +1,57 +0,57 +0,84 +0,65 +0,34
Excess Return +7,38% +15,92% +9,38% +18,09% +17,76% +39,25%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 3,21% 5,22% 5,32% 5,04% 7,02%
max. Verlust -1,35% -1,68% -6,84% -10,14% -11,38% -33,22%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 65,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,48% +1,00% +2,34% +2,83% +5,08% +12,89%
1-Monats-Tief +0,48% +0,17% -5,25% -5,25% -9,60% -28,06%
Höchstkurs 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78
Tiefstkurs 35,08 34,99 32,00 29,33 28,33 13,10
Durchschnittspreis 35,46 35,38 34,12 32,18 31,55 26,96

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

Auflagedatum 31.03.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,33% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
3,09% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
3,08% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
3,03% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
2,62% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,32% Turkey Government International Bond 6% 25.03.2027
2,20% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
2,19% Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045
2,16% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,98% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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