PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC...

Fonds
264,430 EUR -0,15 -0,06% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MPNN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0282274421 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 264,430 ( n.a. ) Eröffnung 264,43 Hoch / Tief (heute) 264,43 / 264,43 Fondsvolumen 359,59 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 264,430 ( n.a. ) Vortag 264,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 274,62 / 251,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / -8,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 316,56 USD +1,39 +0,44% 01.10. 10:00:00 316,560 / 316,560
KAG (EUR) 264,43 EUR -0,15 -0,06% 16.08. 08:00:00 264,430 / 264,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,87% +1,70% -1,56% +7,27% n.a. n.a.
relativer Return* +1,45% +1,98% +0,94% -9,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,45% +0,66% +0,08% -0,28% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,31% -2,72% +11,85% +7,19% +17,28% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 -0,04 +0,24 +0,42 n.a. n.a.
Excess Return -1,54% -0,78% +7,42% +19,23% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,92% 7,84% 7,23% 9,92% n.a. n.a.
max. Verlust -1,31% -3,84% -8,46% -16,81% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +1,71% +1,71% +5,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -0,26% -4,13% -7,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 265,57 266,39 290,65 321,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 261,57 256,17 254,91 254,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 263,47 261,07 273,49 288,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,91 EUR (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,73% Oman Government International Bond 3,625% 15.06.2021
2,65% BNP Paribas InstiCash USD
2,63% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
2,39% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,07% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
1,93% Israel Electric Corp Ltd 7,75% 15.12.2027
1,72% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,69% Republic of Suriname 9,25% 26.10.2026
1,68% ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24.01.2028
1,66% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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