PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC...

Fonds
286,380 EUR +2,05 +0,72% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MPNN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0282274421 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 286,380 ( n.a. ) Eröffnung 286,38 Hoch / Tief (heute) 286,38 / 286,38 Fondsvolumen 256,70 Mio. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld 286,380 ( n.a. ) Vortag 284,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 319,82 / 278,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,42% / -8,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 316,56 USD +1,39 +0,44% 01.10. 10:00:00 316,560 / 316,560
KAG (EUR) 286,38 EUR +2,05 +0,72% 19.07. 08:00:00 286,380 / 286,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,42% -11,10% +0,75% +23,44% n.a. n.a.
relativer Return -1,14% -6,55% -4,30% -9,53% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% -2,23% -0,37% -0,28% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,47% +11,85% +7,19% +17,28% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 +0,22 +0,63 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,77% +5,05% +23,29% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,25% 13,76% 11,15% 11,43% n.a. n.a.
max. Verlust -3,68% -11,10% -11,10% -14,12% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,68% +0,75% +7,82% +7,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,68% -8,64% -8,64% -8,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 295,18 319,82 321,55 341,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 284,33 284,33 284,33 266,21 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 289,05 293,69 303,23 296,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 18.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,85 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,33% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
3,09% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
3,08% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
3,03% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
2,62% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,32% Turkey Government International Bond 6% 25.03.2027
2,20% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
2,19% Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045
2,16% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,98% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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