PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - P...

Fonds
55,580 USD +0,01 +0,02% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A1T8SV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823387211 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 55,580 ( n.a. ) Eröffnung 55,58 Hoch / Tief (heute) 55,58 / 55,58 Fondsvolumen 650,09 Mio. USD (Stand: 14.01.2019)
Geld 55,580 ( n.a. ) Vortag 55,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,90 / 51,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,26% / -15,42%
Benchmark
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - P...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 55,58 USD +0,01 +0,02% 15.01. 08:00:00 55,580 / 55,580
KAG (EUR) 48,70 EUR +0,27 +0,55% 15.01. 08:00:00 48,703 / 48,703

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,26% +5,63% -9,41% -9,83% -24,74% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,75% -11,21% -4,43% +2,97% -12,99% -2,95%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,39 -0,26 -0,14 -0,68 -0,84 n.a.
Excess Return -14,79% -5,23% -4,81% -28,43% -40,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,92% 8,21% 10,55% 11,32% 11,40% n.a.
max. Verlust -0,36% -2,81% -22,97% -22,97% -43,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,77% +4,77% +4,77% +5,26% +5,26% n.a.
1-Monats-Tief +4,77% -1,35% -10,67% -10,67% -10,67% n.a.
Höchstkurs 55,58 55,58 66,90 66,90 90,64 n.a.
Tiefstkurs 53,04 52,16 51,53 51,53 51,53 n.a.
Durchschnittspreis 54,33 53,46 57,72 60,17 66,14 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD DIS

Dieser Teilfonds, investiert im Wesentlichen in Renteninstrumente, die an den Schwellenmärkten begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Die Vermögensallokationsentscheidungen des Anlageverwalters, gründen sich auf Fundamentalresearch und die internen Analysemodelle des Teams aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen und zielen darauf ab, das in den Zinskurven der Lokalwährung und der Schwellenmarktwährungen enthaltene Renditepotenzial zu bewerten. Die Anlage in diesen Teilfonds birgt aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schwellenmärkte ein höheres Risiko hinsichtlich der Anlegern auferlegten Beschränkungen, der Kontrahenten und der höheren Marktvolatilität sowie die Gefahr der Illiquidität bestimmter Portfoliopositionen.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD DIS

Auflagedatum 17.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,50% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
5,17% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
4,20% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
2,52% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,23% KINGDOM OF THAILAND
2,18% BNP Paribas InstiCash USD
2,08% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,07% PARVEST BOND RMB XCA
1,92% Mexican Bonos 10% 20.11.2036
1,91% Turkey Government Bond 11% 24.02.2027
Stand: 31.12.2018

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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