PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I...

Fonds
155,670 USD -0,46 -0,29% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T8SR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823386593 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 155,670 ( n.a. ) Eröffnung 155,67 Hoch / Tief (heute) 155,67 / 155,67 Fondsvolumen 628,36 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 155,670 ( n.a. ) Vortag 156,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,23 / 132,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,34% / +2,55%
Benchmark
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I...
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,76 EUR -0,16 -0,12% 24.07. 08:00:00 133,757 / 133,757
KAG (USD) 155,67 USD -0,46 -0,29% 24.07. 08:00:00 155,670 / 155,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,34% -3,03% +2,96% +2,70% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,44% +9,76% -6,50% +4,47% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +0,36 -0,40 -0,32 n.a. n.a.
Excess Return +8,84% +7,45% -11,65% -11,99% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,62% 8,83% 9,93% 10,09% n.a. n.a.
max. Verlust -1,98% -2,81% -10,89% -29,53% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,01% +3,01% +3,71% +4,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,01% +0,56% -8,14% -8,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 156,23 156,23 156,23 177,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 150,50 148,10 132,74 125,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 153,08 151,84 144,76 145,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I USD ACC

Dieser Teilfonds, investiert im Wesentlichen in Renteninstrumente, die an den Schwellenmärkten begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Die Vermögensallokationsentscheidungen des Anlageverwalters, gründen sich auf Fundamentalresearch und die internen Analysemodelle des Teams aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen und zielen darauf ab, das in den Zinskurven der Lokalwährung und der Schwellenmarktwährungen enthaltene Renditepotenzial zu bewerten. Die Anlage in diesen Teilfonds birgt aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schwellenmärkte ein höheres Risiko hinsichtlich der Anlegern auferlegten Beschränkungen, der Kontrahenten und der höheren Marktvolatilität sowie die Gefahr der Illiquidität bestimmter Portfoliopositionen.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I USD ACC

Auflagedatum 11.05.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,19% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
4,08% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,39% Thailand Government Bond 3,625% 16.06.2023
3,01% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,96% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,87% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
2,41% Mexican Bonos 10% 20.11.2036
2,39% Argentina Bonar Bonds (float) 03.04.2022
2,36% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
2,34% Malaysia Government Bond 4,232% 30.06.2031
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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