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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I EUR ACC

WKN: A1T8SS

ISIN: LU0823386916

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A1T8SS

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823386916

16.04.2024, 08:00:00 • KVG

84,510 EUR

-1,300 EUR-1,52 %

Geld

84,510 EUR

Brief

84,510 EUR

Fondsvolumen

187,85 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X USD ACC Fonds · WKN A2H5T0 · ISIN LU1104108169	9,95 %
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8	6,01 %
International Bank Rec. Dev. MN-Zero Med.-Term Nts 2017(27) Anleihe · WKN A1V3JL · ISIN XS1578046937	1,81 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866	1,75 %
Ungarn UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A Anleihe · WKN A2RX5R · ISIN HU0000403696	1,68 %
THAILAND 21/27 Anleihe · WKN A3KUVL · ISIN TH0623037601	1,61 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KL1E · ISIN XS2302922302	1,55 %
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6	1,46 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972	1,40 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585	1,37 %
Summe:	28,59 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0823386916 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2200550510	USD	Ausschüttend	–	2,84 %	nein	–
LU0823385512	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,84 %	nein	–
LU0823385272	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,84 %	nein	–
LU0823385355	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,84 %	nein	–
LU0823385603	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,84 %	nein	–
LU0823386163	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,83 %	nein	–
LU0823386080	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,84 %	nein	–
LU0823386320	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,83 %	nein	–
LU0823386593	USD	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823387054	USD	Thesaurierend	–	2,35 %	nein	–
LU1788853916	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1788854054	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823387138	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,03 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823387211	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,04 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (der 'Referenzwert') enthalten sind. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
SAMBOR Jean-Charles, NIEL Clement
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
187,85 Mio. USD177,92 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. September 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	84,510 EUR -1,300 EUR · -1,52 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,300 EUR · -1,52 %	84,510 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	84,510 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,22 %
3 Monate
6,27 %
1 Jahr
7,65 %
3 Jahre
9,78 %
5 Jahre
10,09 %
10 Jahre
9,66 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,15 %
3 Monate
-4,49 %
1 Jahr
-9,31 %
3 Jahre
-28,02 %
5 Jahre
-30,03 %
10 Jahre
-43,56 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
88,60
3 Monate
89,84
1 Jahr
90,66
3 Jahre
103,01
5 Jahre
105,98
10 Jahre
131,39

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
85,81
3 Monate
85,81
1 Jahr
81,20
3 Jahre
74,15
5 Jahre
74,15
10 Jahre
74,15

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,74
3 Monate
88,43
1 Jahr
86,81
3 Jahre
87,57
5 Jahre
92,45
10 Jahre
99,80

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,22 %	6,27 %	7,65 %	9,78 %	10,09 %	9,66 %
Maximaler Verlust	-3,15 %	-4,49 %	-9,31 %	-28,02 %	-30,03 %	-43,56 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	50,00 %	53,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	88,60	89,84	90,66	103,01	105,98	131,39
Tiefstkurs (in EUR)	85,81	85,81	81,20	74,15	74,15	74,15
Durchschnittspreis (in EUR)	87,74	88,43	86,81	87,57	92,45	99,80

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,15 %
3 Monate
-4,49 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
-13,82 %
5 Jahre
-15,23 %
10 Jahre
-31,54 %

Relativer Return: 1 Monat
-5,94 %
3 Monate
-10,51 %
1 Jahr
-16,64 %
3 Jahre
-27,18 %
5 Jahre
-29,87 %
10 Jahre
-63,35 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,94 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-1,51 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
-0,83 %

Performance im Jahr: 2024
-5,27 %
2023
+11,35 %
2022
-13,39 %
2021
-10,71 %
2020
-0,06 %
2019
+7,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
-0,44 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,64 %
2 Jahre
+3,36 %
3 Jahre
-12,38 %
4 Jahre
-1,55 %
5 Jahre
-13,73 %
10 Jahre
-33,69 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,15 %	-4,49 %	+0,12 %	-13,82 %	-15,23 %	-31,54 %
Relativer Return	-5,94 %	-10,51 %	-16,64 %	-27,18 %	-29,87 %	-63,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,94 %	-3,63 %	-1,51 %	-0,88 %	-0,59 %	-0,83 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,27 %	+11,35 %	-13,39 %	-10,71 %	-0,06 %	+7,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	+0,19 %	-0,44 %	-0,04 %	-0,29 %	-0,41 %
Excess Return	-3,64 %	+3,36 %	-12,38 %	-1,55 %	-13,73 %	-33,69 %

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I EUR ACC

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I EUR ACC

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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