PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - C...

Fonds
56,810 EUR +0,13 +0,23% 12.12.2017, 10:28:54
WKN: A1W1CA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823386320 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 56,81 Hoch / Tief (heute) 56,81 / 56,81 Fondsvolumen 600,54 Mio. USD (Stand: 07.12.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 56,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,43 / 55,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +3,09%
Benchmark
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - C...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 57,28 EUR +0,05 +0,10% 11.12. 08:00:00 57,283 / 57,283
KAG (USD) 67,46 USD +0,11 +0,16% 11.12. 08:00:00 67,460 / 67,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -1,89% +1,39% -0,79% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% +8,51% -7,51% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,63 -0,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,31% +15,31% -4,89% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,03% 6,60% 12,32% 11,35% n.a. n.a.
max. Verlust -0,77% -6,05% -6,58% -21,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,35% +1,35% +3,47% +4,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,35% -3,28% -3,28% -6,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 67,78 70,24 70,24 85,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 65,99 65,99 62,78 62,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 67,00 67,84 66,85 69,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Dieser Teilfonds, investiert im Wesentlichen in Renteninstrumente, die an den Schwellenmärkten begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Die Vermögensallokationsentscheidungen des Anlageverwalters, gründen sich auf Fundamentalresearch und die internen Analysemodelle des Teams aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen und zielen darauf ab, das in den Zinskurven der Lokalwährung und der Schwellenmarktwährungen enthaltene Renditepotenzial zu bewerten. Die Anlage in diesen Teilfonds birgt aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schwellenmärkte ein höheres Risiko hinsichtlich der Anlegern auferlegten Beschränkungen, der Kontrahenten und der höheren Marktvolatilität sowie die Gefahr der Illiquidität bestimmter Portfoliopositionen.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,32 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,74% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
3,15% Thailand Government Bond 3,625% 16.06.2023
3,10% Indonesia Treasury Bond 10% 15.02.2028
2,95% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,94% Banco Davivienda SA 7,5% 24.10.2022
2,69% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,27% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
2,22% Colombian TES 10% 24.07.2024
2,21% Serbia Treasury Bonds 5,75% 21.07.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings