PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Fonds
366,820 EUR -2,69 -0,73% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823392054 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 366,820 ( n.a. ) Eröffnung 366,82 Hoch / Tief (heute) 366,82 / 366,82 Fondsvolumen 107,99 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 366,820 ( n.a. ) Vortag 369,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 391,77 / 366,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,33% / -5,64%
Benchmark
PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 366,82 EUR -2,69 -0,73% 20.07. 08:00:00 366,820 / 366,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,33% -5,17% -5,64% +12,84% n.a. n.a.
relativer Return -0,57% -2,86% -14,26% -26,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -0,96% -1,27% -0,87% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,40% +3,18% +6,78% +14,84% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,11 -0,10 +0,59 +0,56 n.a. n.a.
Excess Return -5,62% -1,25% +12,69% +15,06% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,45% 5,89% 5,08% 6,87% n.a. n.a.
max. Verlust -3,39% -5,74% -6,43% -8,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,33% +1,34% +1,61% +6,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,33% -3,33% -3,33% -3,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 379,46 388,90 391,77 393,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 366,58 366,58 366,58 325,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 371,00 376,14 382,73 370,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Global Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,66% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
3,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
2,57% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.09.2026
2,49% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
2,19% Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20.03.2046
1,87% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.06.2023
1,50% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,45% Citigroup Inc 1,75% 01.05.2018
1,42% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings