PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Fonds
189,910 EUR +0,66 +0,35% 17.10.2018, 08:00:00
WKN: A1T8TS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823391833 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 189,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 189,91 Hoch / Tief (heute) 189,91 / 189,91 Fondsvolumen 68,96 Mio. EUR (Stand: 17.10.2018)
Geld 189,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 189,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 194,28 / 183,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / -1,20%
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PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 189,91 EUR +0,66 +0,35% 17.10. 08:00:00 189,910 / 189,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,25% -0,29% -1,20% -1,59% +15,06% n.a.
relativer Return* +1,71% -1,76% -13,31% -31,41% -45,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,71% -0,59% -1,18% -1,04% -1,01% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,03% -6,06% +2,52% +6,09% +14,09% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,25 -0,64 -0,08 +0,14 +0,34 n.a.
Excess Return -1,18% -6,44% -1,44% +3,77% +11,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 4,26% 4,66% 5,76% 6,08% n.a.
max. Verlust -0,99% -3,35% -5,43% -11,71% -11,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +1,72% +1,72% +3,91% +7,48% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -2,23% -2,23% -4,86% -5,43% n.a.
Höchstkurs 190,37 194,06 197,63 214,79 224,70 n.a.
Tiefstkurs 187,55 187,55 185,61 185,61 178,67 n.a.
Durchschnittspreis 189,22 190,54 190,99 200,86 198,78 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Global Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,21 EUR (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,60% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
3,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023
3,71% Japan Government Ten Year Bond 1,3% 20.03.2020
3,64% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.09.2026
3,53% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
3,11% Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20.03.2046
2,62% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.06.2023
2,07% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
2,06% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,82% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
Stand: 31.08.2018

Ratings zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2018
€uro FondsNote - n.a.
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