PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Fonds
192,260 EUR +0,22 +0,11% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A1T8TS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823391833 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 192,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 192,26 Hoch / Tief (heute) 192,26 / 192,26 Fondsvolumen 75,97 Mio. EUR (Stand: 12.12.2018)
Geld 192,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 192,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 194,06 / 183,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / -0,03%
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PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 192,26 EUR +0,22 +0,11% 13.12. 08:00:00 192,260 / 192,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,37% +0,82% -0,14% -2,38% +17,90% n.a.
relativer Return* +3,19% +7,13% -4,53% -27,61% -40,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,19% +2,32% -0,39% -0,89% -0,87% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,15% -6,06% +2,52% +6,09% +14,09% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,39 -0,14 +0,15 +0,42 n.a.
Excess Return -0,12% -3,92% -2,23% +4,07% +13,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,48% 4,26% 4,51% 5,44% 6,08% n.a.
max. Verlust -1,23% -1,53% -4,67% -11,71% -11,94% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% +1,79% +1,79% +2,82% +5,41% n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,58% -1,92% -2,66% -5,86% n.a.
Höchstkurs 193,44 193,44 196,04 214,79 224,70 n.a.
Tiefstkurs 190,37 187,55 185,61 185,61 178,67 n.a.
Durchschnittspreis 191,94 190,66 190,43 199,94 199,09 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Global Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,21 EUR (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,94% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
4,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023
3,87% Japan Government Ten Year Bond 1,3% 20.03.2020
2,76% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.06.2023
2,76% Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30.01.2023
2,68% Spain Government Bond 1,4% 30.04.2028
2,17% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,15% Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20.03.2046
2,15% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
1,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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