PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Fonds
202,450 EUR -0,21 -0,10% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823391833 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 202,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 202,45 Hoch / Tief (heute) 202,45 / 202,45 Fondsvolumen 111,47 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 202,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 202,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 211,68 / 200,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / -0,68%
Benchmark
PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS
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KAG (EUR) 202,45 EUR -0,21 -0,10% 21.06. 08:00:00 202,450 / 202,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% -0,41% -0,68% +15,31% n.a. n.a.
relativer Return -2,10% -1,91% -17,71% -28,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,10% -0,64% -1,61% -0,92% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,53% +2,52% +6,09% +14,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 +0,24 +0,69 +0,58 n.a. n.a.
Excess Return -0,66% +3,36% +15,16% +15,85% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 7,01% 5,80% 6,91% n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -5,48% -5,48% -8,79% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,18% +2,28% +2,57% +5,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,18% -3,50% -3,50% -3,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 202,74 212,20 214,79 224,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 200,08 200,08 200,08 185,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 201,54 204,69 208,57 205,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Global Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,34 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,50% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
6,63% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
3,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,67% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
2,53% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.09.2026
2,45% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
2,16% Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20.03.2046
1,84% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.06.2023
1,46% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,44% Citigroup Inc 1,75% 01.05.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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