Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond - Classic EUR ACC

WKN: A0KETP

ISIN: LU0249332619

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A0KETP

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0249332619

18.04.2024, 21:47:00 •

133,169 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

132,239 EUR

(380 Stk.)

Brief

133,561 EUR

(380 Stk.)

Fondsvolumen

486,82 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond - Classic EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27) Anleihe · WKN A0GR5F · ISIN GB00B128DH60	2,94 %
USA 23/24 ZO	2,50 %
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2 Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29	1,68 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 12(42) Anleihe · WKN A1G0Y8 · ISIN US912810QV35	1,42 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95	1,30 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19LVD · ISIN US9128282L36	1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55	1,17 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3K4YR · ISIN US91282CEJ62	1,02 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) Anleihe · WKN 308531 · ISIN US912810FH69	1,00 %
Summe:	14,29 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0249332619 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,98 %	nein	–
LU0249332452	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,98 %	nein	–
LU0249356808	EUR	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1824228511	SGD	Thesaurierend	–	0,22 %	nein	10,00 Mio. SGD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond - Classic EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond - Classic EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Ländern emittiert oder garantiert werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 25 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bond (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond - Classic EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
YIU Jenny
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
486,82 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Juli 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	132,900 EUR +0,330 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,330 EUR · +0,25 %	132,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	132,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	143,630 USD +0,810 USD · +0,57 % 16.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,810 USD · +0,57 %	143,630 USD 16.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	143,630 USD 16.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	131,910 EUR -0,260 EUR · -0,20 % 18.04.2024, 08:15:38 · 0 Stk.	-0,260 EUR · -0,20 %
München Echtzeit	–	133,170 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 18.04.2024, 08:15:15 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond - Classic EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,78 %
3 Monate
6,39 %
1 Jahr
7,01 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
8,20 %
10 Jahre
13,11 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
-8,09 %
3 Jahre
-25,35 %
5 Jahre
-25,35 %
10 Jahre
-28,43 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
135,06
3 Monate
135,41
1 Jahr
138,51
3 Jahre
170,52
5 Jahre
170,52
10 Jahre
177,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
132,51
3 Monate
132,17
1 Jahr
127,30
3 Jahre
127,30
5 Jahre
127,30
10 Jahre
127,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
133,90
3 Monate
133,63
1 Jahr
133,45
3 Jahre
146,82
5 Jahre
150,10
10 Jahre
147,19

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,78 %	6,39 %	7,01 %	8,66 %	8,20 %	13,11 %
Maximaler Verlust	-1,89 %	-2,39 %	-8,09 %	-25,35 %	-25,35 %	-28,43 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	38,89 %	48,33 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	135,06	135,41	138,51	170,52	170,52	177,87
Tiefstkurs (in EUR)	132,51	132,17	127,30	127,30	127,30	127,30
Durchschnittspreis (in EUR)	133,90	133,63	133,45	146,82	150,10	147,19

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond - Classic EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-3,97 %
3 Jahre
-16,12 %
5 Jahre
-9,69 %
10 Jahre
-1,70 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-4,84 %
3 Jahre
-9,32 %
5 Jahre
-6,44 %
10 Jahre
-20,34 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2024
-3,15 %
2023
+0,69 %
2022
-18,71 %
2021
+3,63 %
2020
+7,20 %
2019
+4,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,07 %
2 Jahre
-0,81 %
3 Jahre
-0,60 %
4 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,54 %
2 Jahre
-14,64 %
3 Jahre
-14,64 %
4 Jahre
-12,27 %
5 Jahre
-8,13 %
10 Jahre
-3,59 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,60 %	-1,32 %	-3,97 %	-16,12 %	-9,69 %	-1,70 %
Relativer Return	-0,78 %	-1,07 %	-4,84 %	-9,32 %	-6,44 %	-20,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,78 %	-0,36 %	-0,41 %	-0,27 %	-0,11 %	-0,19 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,15 %	+0,69 %	-18,71 %	+3,63 %	+7,20 %	+4,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,07 %	-0,81 %	-0,60 %	-0,42 %	-0,21 %	-0,03 %
Excess Return	-7,54 %	-14,64 %	-14,64 %	-12,27 %	-8,13 %	-3,59 %