PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Fonds
65,450 EUR -0,84 -1,27% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T82L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449185 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 65,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 65,45 Hoch / Tief (heute) 65,45 / 65,45 Fondsvolumen 280,10 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 65,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 66,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,21 / 64,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / -6,71%
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PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC
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KAG (EUR) 65,45 EUR -0,84 -1,27% 20.07. 08:00:00 65,450 / 65,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% -10,86% -6,71% -25,39% n.a. n.a.
relativer Return +3,52% -5,79% -3,04% -45,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,52% -1,97% -0,26% -1,67% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -14,51% +19,35% -18,45% -8,58% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -0,53 -0,58 -0,61 n.a. n.a.
Excess Return -6,69% -17,32% -25,54% -31,76% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,08% 11,62% 13,78% 16,17% n.a. n.a.
max. Verlust -2,76% -11,73% -17,13% -34,56% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,82% -0,82% +4,57% +4,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,82% -5,65% -5,65% -9,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 66,65 73,42 78,21 88,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 64,81 64,81 64,81 57,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 65,90 68,01 71,46 73,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 13.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,24% DBB 0% CP 17 0.000% 22/06/2017
3,07% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/07/2017 CP 0.000%
3,03% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 26/07/2017 CP 0.000% 26/07/2017
3,01% L OREAL 0% 23/06/2017 BT 0.000% 23/06/2017
2,95% SCHLUMBERGER FINANCE B 0% 18/07/2017 CP 0.000% 18/07/2017
2,89% AKZO NOBEL NV 0% 07/07/2017 CP 0.000%
2,89% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/09/2017 CD
2,89% MIZUHO BANK LIMITED 0% 10/07/2017 CD 0.000%
2,89% CAISSE DAMORTISSEMENT 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,89% BGL BNP PARIBAS SA 0% 30/06/2017 CP 0.000%
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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