PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS...

Fonds
53,330 EUR -0,25 -0,47% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T82Q Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449698 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 53,330 ( n.a. ) Eröffnung 53,33 Hoch / Tief (heute) 53,33 / 53,33 Fondsvolumen 361,68 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld 53,330 ( n.a. ) Vortag 53,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,05 / 47,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +7,73%
Benchmark
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KAG (EUR) 53,33 EUR -0,25 -0,47% 16.11. 08:00:00 53,330 / 53,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% +5,37% +7,73% -25,20% n.a. n.a.
relativer Return -1,85% +2,29% +0,05% -41,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,85% +0,76% +0,00% -1,48% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,20% +13,84% -27,60% -20,32% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 +0,25 -0,62 -0,74 n.a. n.a.
Excess Return +7,75% +7,75% -25,35% -34,67% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,06% 10,69% 11,90% 14,82% n.a. n.a.
max. Verlust -3,12% -3,23% -11,60% -41,77% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +3,91% +5,63% +6,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -4,09% -9,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 55,05 55,05 55,05 72,26 n.a. n.a.
Tiefstkurs 52,92 50,61 47,47 42,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 53,69 52,75 51,49 53,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS H

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
7,87% BNPP Insticash USD I USD
2,84% MERCK FINANCIAL SERVIC 0% 11/09/2017 CP 0.000%
2,68% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/10/2017 CP
2,53% SBAB BANK AB 0% 07/09/2017 CP
2,53% KBC BANK NV 0% 13/09/2017 CD
2,53% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/09/2017 CD
2,53% SNCF RESEAU 0% 01/09/2017 CP
2,53% RENAULT REGIE NATION 1.45% 06/10/2017 BT 06/10/2017
2,53% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 21/09/2017 CP
2,53% BANK OF CHINA LIMITED 0% 19/09/2017 CD
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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