PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Fonds
46,440 USD -0,22 -0,47% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T82U Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450191 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 46,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 46,44 Hoch / Tief (heute) 46,44 / 46,44 Fondsvolumen 280,10 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 46,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 46,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,33 / 44,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / -7,30%
Benchmark
PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 39,83 EUR -0,29 -0,73% 21.07. 08:00:00 39,832 / 39,832
KAG (USD) 46,44 USD -0,22 -0,47% 21.07. 08:00:00 46,440 / 46,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% -11,27% -6,61% -25,31% n.a. n.a.
relativer Return +3,51% -5,81% -3,05% -45,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,51% -1,98% -0,26% -1,66% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -14,73% +20,46% -18,56% -8,84% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,38 -0,93 -0,88 n.a. n.a.
Excess Return -1,41% -11,50% -35,91% -39,80% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,11% 11,00% 12,98% 14,73% n.a. n.a.
max. Verlust -2,75% -7,20% -10,67% -46,78% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,69% +3,69% +3,69% +6,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,69% -6,66% -6,66% -9,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 46,79 48,45 50,59 73,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 44,96 44,96 44,96 38,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 45,94 46,55 47,97 51,70 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 13.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,24% DBB 0% CP 17 0.000% 22/06/2017
3,07% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/07/2017 CP 0.000%
3,03% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 26/07/2017 CP 0.000% 26/07/2017
3,01% L OREAL 0% 23/06/2017 BT 0.000% 23/06/2017
2,95% SCHLUMBERGER FINANCE B 0% 18/07/2017 CP 0.000% 18/07/2017
2,89% AKZO NOBEL NV 0% 07/07/2017 CP 0.000%
2,89% CAISSE DAMORTISSEMENT 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,89% BGL BNP PARIBAS SA 0% 30/06/2017 CP 0.000%
2,89% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/09/2017 CD
2,89% MIZUHO BANK LIMITED 0% 10/07/2017 CD 0.000%
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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