PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Fonds
60,130 USD +0,48 +0,80% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A1T82V Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450357 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 60,130 ( n.a. ) Eröffnung 60,13 Hoch / Tief (heute) 60,13 / 60,13 Fondsvolumen 336,75 Mio. USD (Stand: 13.12.2017)
Geld 60,130 ( n.a. ) Vortag 59,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,26 / 53,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,18% / -8,55%
Benchmark
PARVEST COMMODITIES - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,07 EUR +0,67 +1,33% 14.12. 08:00:00 51,067 / 51,067
KAG (USD) 60,13 USD +0,48 +0,80% 14.12. 08:00:00 60,130 / 60,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,18% -0,62% -9,75% -13,79% n.a. n.a.
relativer Return -4,91% -3,64% -12,04% -33,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,91% -1,23% -1,06% -1,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,34% +21,70% -17,74% -7,95% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 +0,64 -0,42 -0,65 n.a. n.a.
Excess Return +0,54% +19,90% -17,51% -31,11% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,47% 10,98% 11,25% 14,73% n.a. n.a.
max. Verlust -4,87% -5,77% -10,29% -36,83% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,80% +2,74% +5,39% +8,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,80% -4,80% -4,97% -8,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 62,66 63,26 63,26 72,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 59,61 59,17 53,96 45,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 61,21 60,92 58,51 58,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts Bloomberg Commodity Index (Hedge in EUR) (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumenten angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Auflagedatum 27.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,60% BNPP Insticash USD I USD
5,04% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 16/01/2018 CP 16/01/2018
4,20% BANQUE POSTALE(LA) 0% 08/01/2018 BT 0.000%
4,20% COMMERZBANK AG 0% 27/12/2017 CP 0.000%
4,20% INSTITUTO DE CREDITO O 0% 03/01/2018 CP 0.000%
4,19% BELFIUS BANK SA/NV 0% 29/01/2018 0.000%
3,08% ENI FINANCE INTERNATIO 0% 05/01/2018 CP 0.000%
2,80% BANCO BILBAO VIZCAYA 0% 18/01/2018 NEUCP 0.000%
2,80% MIZUHO BANK LTD (SYDNEY 0% 19/01/2018 0.000%
2,80% AGENCE FRANCE LOCALE 0% 24/11/2017 0.000%
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Stand
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