PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Fonds
54,170 USD +0,21 +0,39% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T82V Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450357 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 54,170 ( n.a. ) Eröffnung 54,17 Hoch / Tief (heute) 54,17 / 54,17 Fondsvolumen 262,85 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 54,170 ( n.a. ) Vortag 53,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,15 / 53,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,61% / -1,48%
Benchmark
PARVEST COMMODITIES - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,59 EUR +0,26 +0,55% 22.06. 08:00:00 48,586 / 48,586
KAG (USD) 54,17 USD +0,21 +0,39% 22.06. 08:00:00 54,170 / 54,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,61% -9,62% -3,21% -26,33% n.a. n.a.
relativer Return -7,97% -11,78% -9,25% -49,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,97% -4,09% -0,81% -1,88% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -14,03% +21,70% -17,74% -7,95% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 -0,53 -1,05 -0,85 n.a. n.a.
Excess Return -3,90% -15,98% -39,70% -38,77% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,32% 10,51% 13,58% 14,67% n.a. n.a.
max. Verlust -6,68% -9,07% -10,29% -48,74% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,68% -0,23% +2,93% +6,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,68% -6,68% -6,68% -8,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 57,82 59,34 60,15 89,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 53,96 53,96 53,96 45,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 55,75 56,89 57,21 61,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Auflagedatum 27.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,09% BNP P.Insticash I USD C
3,11% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/07/2017 CP 0.000%
2,93% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/06/2017 CD 0.000%
2,93% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/05/2017 CP 0.000%
2,93% BANQUE POSTALE(LA) 0% 07/07/2017 CD 0.000%
2,93% OCBC BANK AUSTRALIA 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% MITSUBISHI UFJ TRUST + 0% 07/07/2017 CD 0.000%
2,93% AKZO NOBEL NV 0% 07/07/2017 CP 0.000%
2,93% CAISSE DAMORTISSEMENT 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% SBAB BANK AB 0% 07/06/2017 CP 0.000%
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Stand
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