PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Fonds
62,930 EUR +0,36 +0,58% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T82W Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450431 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 62,930 ( n.a. ) Eröffnung 62,93 Hoch / Tief (heute) 62,93 / 62,93 Fondsvolumen 361,14 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 62,930 ( n.a. ) Vortag 62,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,21 / 55,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / +9,84%
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KAG (EUR) 62,93 EUR +0,36 +0,58% 21.11. 08:00:00 62,930 / 62,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,30% +5,04% +9,22% -23,52% n.a. n.a.
relativer Return -0,45% +0,99% +2,02% -40,70% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% +0,33% +0,17% -1,44% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,71% +14,32% -27,08% -19,32% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +0,42 -0,58 -0,66 n.a. n.a.
Excess Return +9,24% +12,92% -23,67% -31,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,58% 11,00% 12,01% 14,87% n.a. n.a.
max. Verlust -3,11% -3,14% -11,19% -41,21% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,30% +3,58% +4,18% +6,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,30% +0,16% -6,76% -9,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 64,21 64,21 64,21 82,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 61,77 59,54 55,16 48,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 62,77 61,59 59,70 61,14 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Auflagedatum 25.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,17% BNPP Insticash USD I USD
4,31% BELFIUS BANK SA/NV 0% 27/10/2017 CP 0.000%
4,30% BANQUE POSTALE(LA) 0% 08/01/2018 BT 0.000%
4,30% COMMERZBANK AG 0% 27/12/2017 CP 0.000%
2,87% AUCHAN HOLDING 0% 26/10/2017 BT 0.000%
2,59% STAAT DER NEDERLANDE 0% 10/10/2017 CP 0.000%
2,44% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/10/2017 CP
2,30% AKZO NOBEL NV 0% 06/10/2017 CP
2,30% BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0% 18/10/2017 BT
2,30% INSTITUTO DE CREDITO O 0% 06/10/2017 CP 0.000%
Stand: 29.09.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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