PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Fonds
55,160 EUR -0,05 -0,09% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T82W Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450431 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 55,160 ( n.a. ) Eröffnung 55,16 Hoch / Tief (heute) 55,16 / 55,16 Fondsvolumen 267,43 Mio. USD (Stand: 16.06.2017)
Geld 55,160 ( n.a. ) Vortag 55,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,11 / 55,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,01% / -6,29%
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KAG (EUR) 55,16 EUR -0,05 -0,09% 21.06. 08:00:00 55,160 / 55,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,01% -7,02% -6,39% -42,32% n.a. n.a.
relativer Return -9,05% -9,03% -13,72% -60,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -9,05% -3,10% -1,22% -2,54% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,37% +14,32% -27,08% -19,32% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,63 -1,15 -0,95 n.a. n.a.
Excess Return -6,37% -18,92% -42,47% -42,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,45% 10,49% 13,54% 14,65% n.a. n.a.
max. Verlust -6,76% -9,28% -11,11% -49,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,76% +0,24% +2,21% +6,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,76% -6,76% -6,76% -9,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 59,21 60,86 62,11 95,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 55,21 55,21 55,21 48,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,14 58,36 59,16 64,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Auflagedatum 25.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
9,09% BNP P.Insticash I USD C
3,11% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/07/2017 CP 0.000%
2,93% BANQUE POSTALE(LA) 0% 07/07/2017 CD 0.000%
2,93% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/05/2017 CP 0.000%
2,93% MITSUBISHI UFJ TRUST + 0% 07/07/2017 CD 0.000%
2,93% CAISSE DAMORTISSEMENT 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/06/2017 CD 0.000%
2,93% OCBC BANK AUSTRALIA 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% AKZO NOBEL NV 0% 07/07/2017 CP 0.000%
2,93% SBAB BANK AB 0% 07/06/2017 CP 0.000%
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - I EUR ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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