PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR A...

Fonds
50,260 EUR -0,23 -0,46% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0903144755 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 50,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 50,26 Hoch / Tief (heute) 50,26 / 50,26 Fondsvolumen 361,78 Mio. USD (Stand: 14.11.2017)
Geld 50,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 50,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,86 / 44,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / -35,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 54,32 USD -0,18 -0,33% 01.10. 10:00:00 54,320 / 54,320
KAG (EUR) 50,26 EUR -0,23 -0,46% 16.11. 08:00:00 50,260 / 50,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% +6,36% +8,32% -23,27% n.a. n.a.
relativer Return -0,14% +3,44% +1,21% -39,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% +1,13% +0,10% -1,40% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,37% +14,70% -27,21% -19,29% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +0,32 -0,56 -0,66 n.a. n.a.
Excess Return +8,34% +9,88% -23,42% -32,00% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,09% 10,57% 11,90% 15,03% n.a. n.a.
max. Verlust -2,64% -3,17% -11,21% -41,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +3,97% +4,91% +5,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,32% +0,32% -4,59% -9,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 51,86 51,86 51,86 66,37 n.a. n.a.
Tiefstkurs 49,85 47,47 44,61 38,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 50,57 49,62 48,23 49,47 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Auflagedatum 02.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,87% BNPP Insticash USD I USD
2,84% MERCK FINANCIAL SERVIC 0% 11/09/2017 CP 0.000%
2,68% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/10/2017 CP
2,53% RENAULT REGIE NATION 1.45% 06/10/2017 BT 06/10/2017
2,53% SBAB BANK AB 0% 07/09/2017 CP
2,53% SNCF RESEAU 0% 01/09/2017 CP
2,53% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/09/2017 CD
2,53% KBC BANK NV 0% 13/09/2017 CD
2,53% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 21/09/2017 CP
2,53% BANK OF CHINA LIMITED 0% 19/09/2017 CD
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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