PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR A...

Fonds
44,610 EUR -0,04 -0,09% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0903144755 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 44,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 44,61 Hoch / Tief (heute) 44,61 / 44,61 Fondsvolumen 267,43 Mio. USD (Stand: 16.06.2017)
Geld 44,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 44,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,24 / 44,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,04% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 54,32 USD -0,18 -0,33% 01.10. 10:00:00 54,320 / 54,320
KAG (EUR) 44,61 EUR -0,04 -0,09% 21.06. 08:00:00 44,610 / 44,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,04% -7,08% -6,06% -42,18% n.a. n.a.
relativer Return -9,08% -9,08% -13,41% -60,29% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -9,08% -3,12% -1,19% -2,53% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,47% +14,70% -27,21% -19,29% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 -0,62 -1,13 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -6,04% -18,84% -42,33% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,41% 10,49% 13,56% 14,84% n.a. n.a.
max. Verlust -6,77% -9,32% -11,13% -49,66% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,77% +0,21% +2,18% +6,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,77% -6,77% -6,77% -9,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 47,89 49,24 50,24 77,37 n.a. n.a.
Tiefstkurs 44,65 44,65 44,65 38,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 46,22 47,21 47,80 52,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Auflagedatum 02.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
9,09% BNP P.Insticash I USD C
3,11% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/07/2017 CP 0.000%
2,93% MITSUBISHI UFJ TRUST + 0% 07/07/2017 CD 0.000%
2,93% BANQUE POSTALE(LA) 0% 07/07/2017 CD 0.000%
2,93% CAISSE DAMORTISSEMENT 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% AKZO NOBEL NV 0% 07/07/2017 CP 0.000%
2,93% SBAB BANK AB 0% 07/06/2017 CP 0.000%
2,93% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/06/2017 CD 0.000%
2,93% OCBC BANK AUSTRALIA 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/05/2017 CP 0.000%
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
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