PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD A...

Fonds
62,790 USD +0,21 +0,34% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: A1T82Y Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450605 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 62,790 ( n.a. ) Eröffnung 62,79 Hoch / Tief (heute) 62,79 / 62,79 Fondsvolumen 371,41 Mio. USD (Stand: 22.01.2018)
Geld 62,790 ( n.a. ) Vortag 62,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,83 / 52,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +10,25%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 62,79 USD +0,21 +0,34% 23.01. 08:00:00 62,790 / 62,790
KAG (EUR) 51,01 EUR -0,05 -0,10% 23.01. 08:00:00 51,010 / 51,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +2,32% -4,07% -8,65% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,14% -5,14% +21,40% -17,94% -8,18% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +1,18 -0,08 -0,51 n.a. n.a.
Excess Return +9,91% +36,17% -3,42% -25,33% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,42% 10,72% 10,63% 14,61% n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -5,79% -10,37% -32,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,37% +4,37% +4,70% +6,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,37% -0,45% -6,35% -8,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 62,83 62,83 62,83 66,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 59,96 57,60 52,20 44,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 62,01 60,11 57,04 56,25 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts Bloomberg Commodity Index (Hedge in EUR) (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumenten angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,91% BNPP Insticash USD I USD
5,31% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 16/01/2018 CP 16/01/2018
4,43% COMMERZBANK AG 0% 27/12/2017 CP 0.000%
4,43% BANQUE POSTALE(LA) 0% 08/01/2018 BT 0.000%
4,43% INSTITUTO DE CREDITO O 0% 03/01/2018 CP 0.000%
4,43% BELFIUS BANK SA/NV 0% 29/01/2018 0.000%
3,54% SBAB BANK AB 0% 16/02/2018 0.000%
3,54% UNILEVER NV 0% 03/01/2018 03/01/2018
3,54% NATIONWIDE BUILDING SO 0% 20/02/2018 20/02/2018
3,54% ABN AMRO BANK N.V. 0% 05/02/2018 0.000%
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
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