PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD A...

Fonds
46,619 EUR -0,54 -1,14% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T82Y Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450605 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 46,619 ( n.a. ) Eröffnung 46,62 Hoch / Tief (heute) 46,62 / 46,62 Fondsvolumen 280,10 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 46,619 ( n.a. ) Vortag 47,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,34 / 46,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / -0,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 54,21 USD -0,15 -0,28% 20.07. 08:00:00 54,210 / 54,210
KAG (EUR) 46,62 EUR -0,54 -1,14% 20.07. 08:00:00 46,619 / 46,619

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% -11,09% -5,90% -23,60% n.a. n.a.
relativer Return +3,59% -5,63% -2,31% -44,11% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,59% -1,91% -0,19% -1,60% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -14,38% +21,40% -17,94% -8,18% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 -0,33 -0,89 -0,83 n.a. n.a.
Excess Return -0,66% -10,16% -34,43% -37,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,18% 11,06% 13,00% 14,75% n.a. n.a.
max. Verlust -2,72% -7,08% -10,37% -46,18% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,77% +3,77% +3,77% +6,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,77% -6,63% -6,63% -9,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 54,36 56,18 58,24 82,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 52,20 52,20 52,20 44,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 53,36 54,02 55,30 59,06 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,24% DBB 0% CP 17 0.000% 22/06/2017
3,07% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/07/2017 CP 0.000%
3,03% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 26/07/2017 CP 0.000% 26/07/2017
3,01% L OREAL 0% 23/06/2017 BT 0.000% 23/06/2017
2,95% SCHLUMBERGER FINANCE B 0% 18/07/2017 CP 0.000% 18/07/2017
2,89% BGL BNP PARIBAS SA 0% 30/06/2017 CP 0.000%
2,89% MIZUHO BANK LIMITED 0% 10/07/2017 CD 0.000%
2,89% CAISSE DAMORTISSEMENT 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,89% AKZO NOBEL NV 0% 07/07/2017 CP 0.000%
2,89% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/09/2017 CD
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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