PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...

Fonds
322,100 EUR -1,27 -0,39% 27.06.2017, 14:55:56
WKN: 989565 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095613583 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 325,290 ( 550 Stk. ) Kaufen Eröffnung 324,50 Hoch / Tief (heute) 324,75 / 322,10 Fondsvolumen 42,07 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 322,080 ( 550 Stk. ) Verkaufen Vortag 323,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 343,89 / 309,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +6,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 326,64 EUR +0,64 +0,20% 26.06. 08:00:00 326,641 / 326,641
KAG (USD) 365,25 USD +1,79 +0,49% 26.06. 08:00:00 365,250 / 365,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% -3,83% +6,31% +20,62% +25,63% +52,28%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,05% +4,03% +10,12% +13,05% -2,11% +7,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 -0,14 -0,09 +0,17 +0,37 -0,30
Excess Return +4,68% -1,45% -1,33% +3,35% +8,60% -28,86%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,60% 3,34% 4,28% 5,06% 4,43% 7,09%
max. Verlust -0,97% -1,14% -4,10% -13,15% -13,15% -43,43%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,25% +0,21% +2,22% +6,96% +6,96% +13,73%
1-Monats-Tief -0,25% -0,67% -2,32% -4,70% -4,70% -15,54%
Höchstkurs 366,64 366,64 366,64 389,01 389,01 389,01
Tiefstkurs 363,09 362,26 343,83 337,86 325,20 206,79
Durchschnittspreis 364,66 364,66 357,75 356,71 353,80 336,95

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 10.01.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,94% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,72% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
5,61% United Microelectronics Corp 0% 18.05.2020
5,36% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
5,14% Nanya Technology Corp 0% 24.01.2022
5,08% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
4,88% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
4,80% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
3,85% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
3,59% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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