PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...

Fonds
325,880 EUR +0,21 +0,06% 17.11.2017, 19:49:05
WKN: 989565 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095613583 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 325,94 Hoch / Tief (heute) 325,94 / 325,83 Fondsvolumen 49,55 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 325,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 343,89 / 309,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / -0,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 327,23 EUR +0,37 +0,11% 16.11. 08:00:00 327,232 / 327,232
KAG (USD) 385,41 USD +0,28 +0,07% 16.11. 08:00:00 385,410 / 385,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% +3,26% -0,82% +13,21% +23,42% +37,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,68% +4,03% +10,12% +13,05% -2,11% +7,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +1,21 +0,43 +0,34 +0,44 -0,53
Excess Return +9,13% +11,22% +6,74% +6,80% +10,68% -44,40%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 4,23% 3,86% 5,15% 4,53% 6,55%
max. Verlust -1,30% -1,30% -2,43% -13,15% -13,15% -43,43%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 44,44% 50,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,95% +2,35% +2,62% +7,43% +7,43% +10,56%
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -1,25% -3,42% -3,52% -14,25%
Höchstkurs 390,20 390,20 390,20 390,20 390,20 390,20
Tiefstkurs 385,13 373,06 346,77 337,86 337,86 206,79
Durchschnittspreis 388,34 383,12 367,45 358,53 357,35 339,46

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 10.01.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,85% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
5,14% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,85% Nanya Technology Corp 0% 24.01.2022
4,85% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
4,80% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
4,57% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
4,52% United Microelectronics Corp 0% 18.05.2020
3,92% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
3,82% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
3,70% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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