PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...

Fonds
91,502 EUR +0,11 +0,12% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JT05 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0662594125 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 91,502 ( n.a. ) Eröffnung 91,50 Hoch / Tief (heute) 91,50 / 91,50 Fondsvolumen 49,52 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld 91,502 ( n.a. ) Vortag 91,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,72 / 87,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +9,11%
Benchmark
PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...
loading

Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 107,77 USD +0,08 +0,07% 16.11. 08:00:00 107,770 / 107,770
KAG (EUR) 91,50 EUR +0,11 +0,12% 16.11. 08:00:00 91,502 / 91,502

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% +3,26% -0,82% +13,19% +19,89% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,67% +4,02% +10,12% +11,67% -3,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,35 +1,21 +0,42 +0,28 +0,31 n.a.
Excess Return +9,13% +11,21% +6,72% +5,47% +7,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,70% 4,24% 3,88% 5,16% 4,62% n.a.
max. Verlust -1,30% -1,30% -2,43% -13,15% -13,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,95% +2,35% +2,62% +7,43% +7,43% n.a.
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -1,26% -3,42% -3,52% n.a.
Höchstkurs 109,11 109,11 109,11 109,95 109,95 n.a.
Tiefstkurs 107,69 104,31 97,43 95,49 95,49 n.a.
Durchschnittspreis 108,59 107,13 102,95 101,05 101,68 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 16.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,85% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
5,14% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,85% Nanya Technology Corp 0% 24.01.2022
4,85% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
4,80% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
4,57% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
4,52% United Microelectronics Corp 0% 18.05.2020
3,92% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
3,82% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
3,70% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings