PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...

Fonds
90,199 EUR -1,14 -1,24% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JT05 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0662594125 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 90,199 ( n.a. ) Eröffnung 90,20 Hoch / Tief (heute) 90,20 / 90,20 Fondsvolumen 42,25 Mio. USD (Stand: 27.06.2017)
Geld 90,199 ( n.a. ) Vortag 91,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,72 / 86,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +6,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,26 USD +0,13 +0,13% 27.06. 08:00:00 102,260 / 102,260
KAG (EUR) 90,20 EUR -1,14 -1,24% 27.06. 08:00:00 90,199 / 90,199

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% -3,99% +3,32% +19,28% +19,86% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,07% +4,02% +10,12% +11,67% -3,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 -0,05 -0,07 +0,14 +0,25 n.a.
Excess Return +6,14% -0,53% -1,05% +2,64% +5,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,06% 3,59% 4,23% 5,08% 4,53% n.a.
max. Verlust -0,97% -1,13% -4,10% -13,15% -13,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,08% +2,70% +7,52% +7,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -2,31% -4,03% -4,03% n.a.
Höchstkurs 102,52 102,95 103,01 109,95 109,95 n.a.
Tiefstkurs 101,53 101,30 96,61 95,49 95,49 n.a.
Durchschnittspreis 101,99 102,09 100,45 100,80 101,09 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 19.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,94% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,72% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
5,61% United Microelectronics Corp 0% 18.05.2020
5,36% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
5,14% Nanya Technology Corp 0% 24.01.2022
5,08% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
4,88% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
4,80% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
3,85% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
3,59% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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