PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLA...

Fonds
96,510 EUR +0,05 +0,05% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: 763710 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102023610 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 96,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 96,51 Hoch / Tief (heute) 96,51 / 96,51 Fondsvolumen 838,78 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 96,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 96,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,15 / 94,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,89% / +12,46%
Benchmark
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLA...
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 134,59 USD +0,81 +0,61% 30.03. 10:00:00 134,590 / 134,590
KAG (EUR) 96,51 EUR +0,05 +0,05% 25.07. 08:00:00 96,510 / 96,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,89% -2,67% +1,23% +4,51% +21,07% +14,49%
relativer Return +0,77% +0,53% +3,89% -13,98% -0,05% -37,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,77% +0,18% +0,32% -0,42% -0,00% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,41% -1,95% +6,70% +2,96% +9,30% +14,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 -0,39 +0,21 +0,42 +0,52 -0,41
Excess Return +1,25% -4,96% +4,36% +11,43% +18,03% -40,81%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,09% 4,06% 4,24% 6,66% 6,37% 7,65%
max. Verlust -1,89% -3,68% -3,68% -13,03% -13,03% -38,90%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,64% +0,26% +2,37% +5,34% +5,34% +5,35%
1-Monats-Tief -1,64% -1,64% -1,64% -5,57% -5,57% -16,37%
Höchstkurs 98,32 100,15 100,15 108,08 108,08 112,18
Tiefstkurs 96,46 96,46 95,39 90,44 86,41 66,81
Durchschnittspreis 97,04 98,53 97,70 98,65 96,12 92,07

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 06.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Bouthillier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,94% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
4,82% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 21.10.2023
3,78% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
3,63% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
3,59% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
3,44% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
3,37% Airbus SE 0% 14.06.2021
2,80% RAG-Stiftung 0% 31.12.2018
2,69% Wendel SA 0% 31.07.2019
2,51% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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