Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS

WKN: 935730

ISIN: LU0107087537

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: 935730

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107087537

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

118,170 EUR

+0,070 EUR+0,06 %

Geld

118,170 EUR

Brief

118,170 EUR

Fondsvolumen

56,31 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	2,23 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.04.2022 Ausschüttend	1,350 EUR
20.04.2021 Ausschüttend	0,720 EUR
20.04.2020 Ausschüttend	0,660 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
0.875% SAFRAN SA CV BONDS 2020-2027 (54773733) Anleihe · WKN A28XMF · ISIN FR0013513041	2,92 %
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A280NS · ISIN FR0013526803	2,67 %
SAFRAN EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSHK · ISIN FR0014003Z32	2,59 %
Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25) Anleihe · WKN A2G87D · ISIN DE000A2G87D4	2,14 %
ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610	2,09 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2023(30) Anleihe · WKN A3LLPZ · ISIN XS2597741102	2,08 %
Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(25)Tr.A Anleihe · WKN A3H2WP · ISIN DE000A3H2WP2	2,03 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) Anleihe · WKN A2841H · ISIN XS2257580857	2,00 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(25)Tr.A Anleihe · WKN A280R5 · ISIN XS2211997155	1,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9	1,91 %
Summe:	22,35 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0107087537 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	2,23 %	nein	–
LU0086913042	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,62 %	nein	–
LU0102023610	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,62 %	nein	–
LU0086913125	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1596581808	EUR	Thesaurierend	–	2,23 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Europa

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 5 % nicht übersteigen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100% Thomson Reuters Convertible Europe (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
BOUTHILLIER Eric
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
56,31 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. März 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	118,170 EUR +0,070 EUR · +0,06 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 EUR · +0,06 %	118,170 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	118,170 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,83 %
3 Monate
3,55 %
1 Jahr
5,05 %
3 Jahre
6,43 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
6,26 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-7,40 %
3 Jahre
-21,84 %
5 Jahre
-21,84 %
10 Jahre
-28,97 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,43
3 Monate
119,43
1 Jahr
119,43
3 Jahre
140,62
5 Jahre
140,62
10 Jahre
156,39

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,99
3 Monate
113,55
1 Jahr
108,72
3 Jahre
108,72
5 Jahre
108,72
10 Jahre
108,72

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
118,84
3 Monate
116,63
1 Jahr
113,67
3 Jahre
121,69
5 Jahre
125,37
10 Jahre
133,01

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,83 %	3,55 %	5,05 %	6,43 %	6,60 %	6,26 %
Maximaler Verlust	-0,64 %	-0,68 %	-7,40 %	-21,84 %	-21,84 %	-28,97 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	41,67 %	55,00 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	119,43	119,43	119,43	140,62	140,62	156,39
Tiefstkurs (in EUR)	117,99	113,55	108,72	108,72	108,72	108,72
Durchschnittspreis (in EUR)	118,84	116,63	113,67	121,69	125,37	133,01

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+3,51 %
1 Jahr
+1,09 %
3 Jahre
-14,39 %
5 Jahre
-7,27 %
10 Jahre
-13,59 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+3,20 %
1 Jahr
-3,72 %
3 Jahre
-13,12 %
5 Jahre
-13,77 %
10 Jahre
-39,50 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-0,42 %

Performance im Jahr: 2024
+2,62 %
2023
+1,52 %
2022
-16,25 %
2021
-0,45 %
2020
+5,33 %
2019
+5,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
-0,66 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
-0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,07 %
2 Jahre
-2,71 %
3 Jahre
-12,16 %
4 Jahre
+2,23 %
5 Jahre
-5,54 %
10 Jahre
-14,61 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,09 %	+3,51 %	+1,09 %	-14,39 %	-7,27 %	-13,59 %
Relativer Return	-0,13 %	+3,20 %	-3,72 %	-13,12 %	-13,77 %	-39,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,13 %	+1,05 %	-0,32 %	-0,39 %	-0,25 %	-0,42 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,62 %	+1,52 %	-16,25 %	-0,45 %	+5,33 %	+5,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,41 %	-0,23 %	-0,66 %	+0,09 %	-0,17 %	-0,25 %
Excess Return	-2,07 %	-2,71 %	-12,16 %	+2,23 %	-5,54 %	-14,61 %

BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS