PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N E...

Fonds
141,290 EUR -0,63 -0,44% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 935730 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107087537 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 141,290 ( n.a. ) Eröffnung 141,29 Hoch / Tief (heute) 141,29 / 141,29 Fondsvolumen 843,29 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 141,290 ( n.a. ) Vortag 141,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,84 / 140,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,12% / +11,84%
Benchmark
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N E...
loading

Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 175,99 USD +1,06 +0,61% 30.03. 10:00:00 175,990 / 175,990
KAG (EUR) 141,29 EUR -0,63 -0,44% 21.07. 08:00:00 141,290 / 141,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,12% -2,11% -0,18% +2,55% +15,45% +6,75%
relativer Return +0,80% +2,62% +2,31% -15,66% -4,86% -42,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,80% +0,87% +0,19% -0,47% -0,08% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,58% -2,55% +6,07% +2,35% +8,75% +13,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 -0,58 +0,12 +0,29 +0,38 -0,51
Excess Return -0,16% -7,36% +2,40% +7,87% +12,41% -48,55%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,09% 4,34% 4,22% 6,66% 6,13% 7,56%
max. Verlust -2,12% -3,78% -3,78% -13,46% -13,46% -39,62%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -2,12% +0,89% +2,58% +3,62% +5,30% +6,06%
1-Monats-Tief -2,12% -2,12% -2,12% -4,61% -4,61% -14,80%
Höchstkurs 144,35 146,84 146,84 156,39 156,39 156,39
Tiefstkurs 141,29 141,29 140,29 131,25 121,15 80,00
Durchschnittspreis 142,29 144,45 143,51 144,26 139,12 125,41

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Auflagedatum 22.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Bouthillier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,94% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
4,82% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 21.10.2023
3,78% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
3,63% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
3,59% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
3,44% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
3,37% Airbus SE 0% 14.06.2021
2,80% RAG-Stiftung 0% 31.12.2018
2,69% Wendel SA 0% 31.07.2019
2,51% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings