PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...

Fonds
111,000 EUR +0,01 +0,01% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0M8TA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598166 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 111,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,00 Hoch / Tief (heute) 111,00 / 111,00 Fondsvolumen 5,11 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 111,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,05 / 109,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +10,47%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...
loading

Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 157,64 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 157,640 / 157,640
KAG (EUR) 111,00 EUR +0,01 +0,01% 18.01. 08:00:00 111,000 / 111,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +0,22% +0,96% +1,10% +2,15% +10,08%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,14% +0,82% +0,15% -0,03% +0,91% +0,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,00 +3,25 +1,26 -0,04 -1,11 -5,25
Excess Return +0,98% +1,86% +1,25% -0,05% -1,91% -35,82%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,41% 0,32% 0,33% 0,34% 0,55%
max. Verlust -0,05% -0,29% -0,29% -0,61% -0,61% -0,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,14% +0,18% +0,30% +0,30% +0,43%
1-Monats-Tief +0,14% +0,02% -0,04% -0,26% -0,26% -0,26%
Höchstkurs 110,99 111,05 111,05 111,05 111,05 111,05
Tiefstkurs 110,83 110,73 109,91 109,40 108,50 100,83
Durchschnittspreis 110,91 110,88 110,43 110,04 109,66 108,05

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,82% BNPP Money 3M IC EUR
2,19% BNP.SUS.BD EUR.SH.T.I CL.C3DEC
1,63% Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 05.10.2020
1,44% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,95% 25.10.2023
1,20% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
1,09% Banca Popolare di Vicenza 2,75% 20.03.2020
1,07% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,06% VALLOUREC SA 0% 13/12/2017 BT 0.000%
1,02% Unione di Banche Italiane SpA 0,75% 17.10.2022
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings