PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...

Fonds
109,210 EUR -0,09 -0,08% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M8TA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598166 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 109,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,21 Hoch / Tief (heute) 109,21 / 109,21 Fondsvolumen 4,95 Mrd. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 109,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,14 / 108,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +10,47%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 157,64 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 157,640 / 157,640
KAG (EUR) 109,21 EUR -0,09 -0,08% 13.08. 08:00:00 109,210 / 109,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,15% -1,03% -1,22% -0,43% +0,52% +5,77%
relativer Return* -0,13% -0,95% -0,89% +0,33% +0,90% -1,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,13% -0,32% -0,07% +0,01% +0,02% -0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,46% +0,82% +0,15% -0,03% +0,91% +0,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 -0,13 -0,14 -0,95 -1,25 -5,16
Excess Return -1,20% -0,21% -0,28% -2,29% -3,54% -40,13%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 1,70% 1,07% 0,66% 0,56% 0,64%
max. Verlust -0,29% -1,27% -1,95% -1,95% -1,95% -1,95%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 44,44% 51,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,15% +0,01% +0,14% +0,22% +0,22% +0,46%
1-Monats-Tief -0,15% -0,92% -0,92% -0,92% -0,92% -0,92%
Höchstkurs 109,53 110,37 111,14 111,14 111,14 111,14
Tiefstkurs 109,21 108,97 108,97 108,97 108,50 103,25
Durchschnittspreis 109,41 109,46 110,41 110,11 109,82 108,52

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,76% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.2022
1,74% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
1,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 01.08.2022
1,39% Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 05.10.2020
1,31% Johnson Controls International plc 0% 04.12.2020
1,28% UBS AG/London 0,25% 10.01.2022
1,19% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24.02.2021
1,16% Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020
1,15% Banca Popolare di Vicenza 2,75% 20.03.2020
1,14% BNP.SUS.BD EUR.SH.T.I CL.C3DEC
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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