PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...

Fonds
108,330 EUR +0,06 +0,06% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: A0M8TA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598166 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 108,330 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,33 Hoch / Tief (heute) 108,33 / 108,33 Fondsvolumen 4,02 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 108,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,14 / 107,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +10,47%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 157,64 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 157,640 / 157,640
KAG (EUR) 108,33 EUR +0,06 +0,06% 21.01. 08:00:00 108,330 / 108,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,19% -0,72% -2,46% -1,20% -0,62% +2,82%
relativer Return* +0,21% -0,63% -2,14% -0,31% -0,00% -1,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,21% -0,21% -0,18% -0,01% 0,00% -0,01%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,20% -2,51% +0,82% +0,15% -0,03% +0,91%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,02 -0,51 -0,47 -1,23 -1,51 -5,41
Excess Return -2,44% -0,91% -1,05% -3,31% -4,68% -43,08%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 1,06% 1,21% 0,74% 0,61% 0,66%
max. Verlust -0,31% -1,18% -3,04% -3,04% -3,04% -3,04%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 55,56% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,27% +0,28% +0,28% +0,28%
1-Monats-Tief +0,19% -0,56% -0,57% -0,57% -0,57% -0,57%
Höchstkurs 108,27 109,05 111,14 111,14 111,14 111,14
Tiefstkurs 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 105,30
Durchschnittspreis 107,99 108,32 109,52 109,97 109,82 108,71

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BERBARI Fadi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,11% BNPP Money 3M IC EUR
1,55% Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 05.10.2020
1,50% Banca Popolare di Vicenza 2,75% 20.03.2020
1,46% Johnson Controls International plc 0% 04.12.2020
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 01.08.2022
1,39% Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020
1,35% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
1,25% LeasePlan Corp NV 1% 08.04.2020
1,24% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.2022
1,21% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
Stand: 30.11.2018

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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