PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...

Fonds
110,480 EUR 0,00 0,00% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598166 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 110,480 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,48 Hoch / Tief (heute) 110,48 / 110,48 Fondsvolumen 3,52 Mrd. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 110,480 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,48 / 109,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +10,47%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 157,64 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 157,640 / 157,640
KAG (EUR) 110,48 EUR 0,00 0,00% 20.07. 08:00:00 110,480 / 110,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +0,43% +0,31% +0,89% +1,97% n.a.
relativer Return +0,22% +0,51% +0,62% +1,17% +1,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% +0,17% +0,05% +0,03% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,50% +0,15% -0,03% +0,91% +0,25% +0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +1,96 +0,78 -0,21 -0,64 n.a.
Excess Return +0,33% +1,18% +0,74% -0,27% -1,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,34% 0,24% 0,31% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,08% -0,25% -0,61% -0,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,19% +0,28% +0,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,07% -0,12% -0,27% -0,27% n.a.
Höchstkurs 110,48 110,48 110,48 110,48 110,48 n.a.
Tiefstkurs 110,26 110,01 109,86 109,40 108,35 n.a.
Durchschnittspreis 110,33 110,25 110,07 109,87 109,44 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,65% BNPP Money 3M IC EUR
1,99% Criteria Caixa SAU 2,375% 09.05.2019
1,95% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,68% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,67% SFR GROUP 0% 06/07/2017 BT
1,62% Royal Bank of Scotland PLC/The 5,375% 30.09.2019
1,60% Nationwide Building Society 0,5% 29.10.2019
1,49% UniCredit SpA 3,625% 24.01.2019
1,47% Yorkshire Building Society 2,125% 18.03.2019
1,40% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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