PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EU...

Fonds
114,330 EUR +0,02 +0,02% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0M8TC Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598752 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 114,330 ( n.a. ) Eröffnung 114,33 Hoch / Tief (heute) 114,33 / 114,33 Fondsvolumen 5,11 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 114,330 ( n.a. ) Vortag 114,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,33 / 112,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +110.618,93%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EU...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 158.393,37 USD +193,23 +0,12% 27.04. 10:00:00 158.393,370 / 158.393,370
KAG (EUR) 114,33 EUR +0,02 +0,02% 18.01. 08:00:00 114,330 / 114,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,26% +1,17% +2,08% +4,12% +13,32%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,15% +1,04% +0,46% +0,43% +1,39% +0,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,67 +4,14 +2,24 +1,12 +0,03 -3,98
Excess Return +1,19% +2,37% +2,23% +1,43% +0,06% -32,58%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,41% 0,32% 0,33% 0,34% 0,65%
max. Verlust -0,05% -0,28% -0,28% -0,42% -0,42% -1,16%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 73,33% 79,17%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +0,20% +0,33% +0,33% +0,45%
1-Monats-Tief +0,16% +0,04% -0,01% -0,21% -0,21% -0,21%
Höchstkurs 114,31 114,33 114,33 114,33 114,33 114,33
Tiefstkurs 114,13 114,01 112,97 111,87 109,71 100,88
Durchschnittspreis 114,22 114,18 113,62 112,89 112,03 109,44

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,82% BNPP Money 3M IC EUR
2,19% BNP.SUS.BD EUR.SH.T.I CL.C3DEC
1,63% Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 05.10.2020
1,44% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,95% 25.10.2023
1,20% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
1,09% Banca Popolare di Vicenza 2,75% 20.03.2020
1,07% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,06% VALLOUREC SA 0% 13/12/2017 BT 0.000%
1,02% Unione di Banche Italiane SpA 0,75% 17.10.2022
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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