PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EU...

Fonds
113,730 EUR +0,03 +0,03% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TC Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598752 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 113,730 ( n.a. ) Eröffnung 113,73 Hoch / Tief (heute) 113,73 / 113,73 Fondsvolumen 3,57 Mrd. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 113,730 ( n.a. ) Vortag 113,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,73 / 112,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +110.618,93%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EU...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 158.393,37 USD +193,23 +0,12% 27.04. 10:00:00 158.393,370 / 158.393,370
KAG (EUR) 113,73 EUR +0,03 +0,03% 24.07. 08:00:00 113,730 / 113,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +0,46% +0,64% +2,04% +4,05% n.a.
relativer Return +0,30% +0,54% +0,95% +2,33% +3,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% +0,18% +0,08% +0,06% +0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +0,46% +0,43% +1,39% +0,72% +1,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,64 +3,00 +1,99 +1,04 +0,59 n.a.
Excess Return +0,66% +1,81% +1,89% +1,41% +1,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,32% 0,25% 0,31% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,08% -0,16% -0,42% -0,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +0,23% +0,35% +0,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,23% +0,07% -0,09% -0,29% -0,30% n.a.
Höchstkurs 113,73 113,73 113,73 113,73 113,73 n.a.
Tiefstkurs 113,42 113,21 112,88 111,46 109,30 n.a.
Durchschnittspreis 113,54 113,43 113,12 112,53 111,60 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,65% BNPP Money 3M IC EUR
1,99% Criteria Caixa SAU 2,375% 09.05.2019
1,95% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,68% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,67% SFR GROUP 0% 06/07/2017 BT
1,62% Royal Bank of Scotland PLC/The 5,375% 30.09.2019
1,60% Nationwide Building Society 0,5% 29.10.2019
1,49% UniCredit SpA 3,625% 24.01.2019
1,47% Yorkshire Building Society 2,125% 18.03.2019
1,40% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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