PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...

Fonds
101,760 EUR -0,09 -0,09% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M8TB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598323 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 101,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,76 Hoch / Tief (heute) 101,76 / 101,76 Fondsvolumen 4,95 Mrd. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 101,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,56 / 101,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +10,47%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...
loading

Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 148,48 USD +0,17 +0,11% 27.04. 10:00:00 148,480 / 148,480
KAG (EUR) 101,76 EUR -0,09 -0,09% 13.08. 08:00:00 101,760 / 101,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,15% -1,03% -1,21% -0,42% +0,53% +5,79%
relativer Return* -0,13% -0,95% -0,88% +0,34% +0,92% -1,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,13% -0,32% -0,07% +0,01% +0,02% -0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,45% +0,81% +0,17% -0,03% +0,91% +0,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,10 -0,13 -0,13 -0,91 -1,20 -6,29
Excess Return -1,19% -0,21% -0,27% -2,27% -3,53% -40,11%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 1,70% 1,08% 0,69% 0,58% 0,52%
max. Verlust -0,29% -1,26% -1,95% -1,95% -1,95% -1,95%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 44,44% 51,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,15% +0,01% +0,14% +0,22% +0,22% +0,46%
1-Monats-Tief -0,15% -0,91% -0,91% -0,91% -0,91% -0,91%
Höchstkurs 102,06 102,84 103,56 103,56 103,56 104,43
Tiefstkurs 101,76 101,54 101,54 101,54 101,29 100,70
Durchschnittspreis 101,95 101,99 102,88 102,71 102,48 102,08

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,76% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.2022
1,74% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
1,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 01.08.2022
1,39% Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 05.10.2020
1,31% Johnson Controls International plc 0% 04.12.2020
1,28% UBS AG/London 0,25% 10.01.2022
1,19% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24.02.2021
1,16% Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020
1,15% Banca Popolare di Vicenza 2,75% 20.03.2020
1,14% BNP.SUS.BD EUR.SH.T.I CL.C3DEC
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings