PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...

Fonds
103,260 EUR +0,01 +0,01% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598323 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 103,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,26 Hoch / Tief (heute) 103,26 / 103,26 Fondsvolumen 4,62 Mrd. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 103,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,47 / 102,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +10,47%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 148,48 USD +0,17 +0,11% 27.04. 10:00:00 148,480 / 148,480
KAG (EUR) 103,26 EUR +0,01 +0,01% 20.11. 08:00:00 103,260 / 103,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,21% +0,83% +1,02% +2,08% n.a.
relativer Return +0,05% +0,29% +1,16% +1,49% +2,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,10% +0,10% +0,04% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,81% +0,17% -0,03% +0,91% +0,26% +0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +1,69 +0,77 -0,05 -0,51 n.a.
Excess Return +0,85% +1,29% +0,87% -0,07% -0,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,63% 0,40% 0,44% 0,38% 0,37% n.a.
max. Verlust -0,29% -0,29% -0,29% -0,60% -0,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,13% +0,18% +0,27% +0,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -0,03% -0,28% -0,28% n.a.
Höchstkurs 103,47 103,47 103,47 103,47 103,47 n.a.
Tiefstkurs 103,17 102,96 102,50 102,14 101,28 n.a.
Durchschnittspreis 103,32 103,14 102,84 102,64 102,29 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,90% BNPP Money 3M IC EUR
2,61% BNP.SUS.BD EUR.SH.T.I CL.C3DEC
1,78% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
1,74% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
1,28% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,24% Royal Bank of Scotland PLC/The 5,375% 30.09.2019
1,22% Nationwide Building Society 0,5% 29.10.2019
1,13% UniCredit SpA 3,625% 24.01.2019
1,13% BANCA POP VICENT 3.745% 14-21/03/2019 0.037% 21/03/2019
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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