PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...

Fonds
100,720 EUR 0,00 0,00% 17.12.2018, 08:00:00
WKN: A0M8TB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598323 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 100,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,72 Hoch / Tief (heute) 100,72 / 100,72 Fondsvolumen 4,28 Mrd. EUR (Stand: 13.12.2018)
Geld 100,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,56 / 100,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +10,47%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...
loading

Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 148,48 USD +0,17 +0,11% 27.04. 10:00:00 148,480 / 148,480
KAG (EUR) 100,72 EUR 0,00 0,00% 17.12. 08:00:00 100,720 / 100,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,58% -1,13% -2,48% -1,51% -0,60% +3,09%
relativer Return* -0,56% -1,05% -2,15% -0,64% -0,04% -1,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,56% -0,35% -0,18% -0,02% -0,00% -0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,46% +0,81% +0,17% -0,03% +0,91% +0,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,06 -0,59 -0,60 -1,25 -1,48 -6,49
Excess Return -2,46% -1,05% -1,36% -3,42% -4,66% -42,81%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 0,98% 1,19% 0,75% 0,62% 0,55%
max. Verlust -0,84% -1,50% -2,99% -2,99% -2,99% -2,99%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 38,89% 46,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,58% -0,26% +0,10% +0,27% +0,27% +0,36%
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -0,79% -0,79% -0,79% -0,79%
Höchstkurs 101,31 101,99 103,56 103,56 103,56 104,43
Tiefstkurs 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46
Durchschnittspreis 100,77 101,36 102,28 102,61 102,48 102,05

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BERBARI Fadi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,89% BNPP Money 3M IC EUR
1,45% Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 05.10.2020
1,41% Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020
1,40% Banca Popolare di Vicenza 2,75% 20.03.2020
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 01.08.2022
1,37% Johnson Controls International plc 0% 04.12.2020
1,35% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.2022
1,26% FCA Bank SpA/Ireland 0,25% 12.10.2020
1,25% Svenska Handelsbanken AB 0,25% 28.02.2022
1,24% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings