PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...

Fonds
90,010 EUR +0,02 +0,02% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599644 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 90,010 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,01 Hoch / Tief (heute) 90,01 / 90,01 Fondsvolumen 4,59 Mrd. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 90,010 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 89,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,20 / 89,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +1.005,22%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.265,70 USD +1,55 +0,12% 27.04. 10:00:00 1.265,700 / 1.265,700
KAG (EUR) 90,01 EUR +0,02 +0,02% 17.11. 08:00:00 90,010 / 90,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,21% +0,98% +1,59% +3,23% n.a.
relativer Return +0,09% +0,29% +1,31% +2,07% +3,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% +0,10% +0,11% +0,06% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +0,36% +0,21% +1,16% +0,52% +0,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,09 +2,64 +1,47 +0,59 +0,11 n.a.
Excess Return +1,00% +1,65% +1,44% +0,78% +0,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,61% 0,41% 0,32% 0,33% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,29% -0,29% -0,29% -0,49% -0,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,12% +0,19% +0,31% +0,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -0,02% -0,02% -0,23% -0,23% n.a.
Höchstkurs 90,20 90,20 90,20 90,20 90,20 n.a.
Tiefstkurs 89,94 89,73 89,12 88,50 87,17 n.a.
Durchschnittspreis 90,05 89,90 89,51 89,10 88,57 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 07.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,90% BNPP Money 3M IC EUR
2,61% BNP.SUS.BD EUR.SH.T.I CL.C3DEC
1,78% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
1,74% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
1,28% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,24% Royal Bank of Scotland PLC/The 5,375% 30.09.2019
1,22% Nationwide Building Society 0,5% 29.10.2019
1,13% BANCA POP VICENT 3.745% 14-21/03/2019 0.037% 21/03/2019
1,13% UniCredit SpA 3,625% 24.01.2019
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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