PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...

Fonds
90,170 EUR -0,04 -0,04% 22.02.2018, 08:00:00
WKN: A0M8TF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599644 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 90,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,17 Hoch / Tief (heute) 90,17 / 90,17 Fondsvolumen 5,17 Mrd. EUR (Stand: 21.02.2018)
Geld 90,170 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,30 / 89,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +1.005,22%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.265,70 USD +1,55 +0,12% 27.04. 10:00:00 1.265,700 / 1.265,700
KAG (EUR) 90,17 EUR -0,04 -0,04% 22.02. 08:00:00 90,170 / 90,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +0,12% +0,99% +1,50% +3,29% +11,19%
relativer Return -0,04% +0,21% +1,32% +2,09% +3,43% +1,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% +0,07% +0,11% +0,06% +0,06% +0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,16% +0,95% +0,36% +0,21% +1,16% +0,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,75 +3,54 +1,61 +0,53 -0,44 -7,17
Excess Return +1,01% +2,14% +1,65% +0,70% -0,77% -34,71%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 0,38% 0,36% 0,34% 0,34% 0,39%
max. Verlust -0,17% -0,17% -0,29% -0,49% -0,49% -0,49%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% 76,67% 77,50%
1-Monats-Hoch -0,07% +0,18% +0,23% +0,30% +0,30% +0,51%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,07% -0,31% -0,33% -0,33%
Höchstkurs 90,30 90,30 90,30 90,30 90,30 90,30
Tiefstkurs 90,15 90,03 89,26 88,50 87,29 81,09
Durchschnittspreis 90,24 90,15 89,76 89,22 88,72 87,13

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 07.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,70% BNPP Money 3M IC EUR
2,96% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
2,02% BNP.SUS.BD EUR.SH.T.I CL.C3DEC
1,50% Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 05.10.2020
1,42% Santander UK PLC 0,875% 25.11.2020
1,33% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,95% 25.10.2023
1,31% Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020
1,11% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
1,00% Banca Popolare di Vicenza 2,75% 20.03.2020
Stand: 31.01.2018

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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