PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...

Fonds
89,000 EUR -0,01 -0,01% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0M8TF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599644 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 89,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,00 Hoch / Tief (heute) 89,00 / 89,00 Fondsvolumen 4,64 Mrd. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 89,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 89,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,30 / 88,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +1.005,22%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.265,70 USD +1,55 +0,12% 27.04. 10:00:00 1.265,700 / 1.265,700
KAG (EUR) 89,00 EUR -0,01 -0,01% 20.09. 08:00:00 89,000 / 89,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,29% -0,04% -0,97% +0,44% +1,76% +6,89%
relativer Return* +0,32% +0,04% -0,64% +1,24% +2,22% +0,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,32% +0,01% -0,05% +0,03% +0,04% +0,00%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,14% +0,95% +0,36% +0,21% +1,16% +0,52%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 +0,23 +0,28 -0,60 -0,79 -6,24
Excess Return -0,95% +0,36% +0,59% -1,49% -2,30% -39,01%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 0,87% 1,11% 0,68% 0,57% 0,51%
max. Verlust -0,32% -0,58% -1,96% -1,96% -1,96% -1,96%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 66,67% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,29% +0,29% +0,29% +0,29% +0,29% +0,49%
1-Monats-Tief +0,29% -0,19% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50%
Höchstkurs 89,01 89,05 90,30 90,30 90,30 90,30
Tiefstkurs 88,53 88,53 88,53 88,52 87,45 83,26
Durchschnittspreis 88,77 88,83 89,60 89,32 88,93 87,54

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 07.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,70% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
1,51% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.2022
1,49% Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 05.10.2020
1,48% BNPP Money 3M IC EUR
1,41% Johnson Controls International plc 0% 04.12.2020
1,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 01.08.2022
1,29% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24.02.2021
1,25% Banca Popolare di Vicenza 2,75% 20.03.2020
1,25% Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020
1,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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