PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...

Fonds
88,910 EUR -0,13 -0,15% 21.06.2018, 08:00:00
WKN: A0M8TF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599644 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 88,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 88,91 Hoch / Tief (heute) 88,91 / 88,91 Fondsvolumen 5,27 Mrd. EUR (Stand: 20.06.2018)
Geld 88,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 89,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,30 / 88,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / +1.005,22%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.265,70 USD +1,55 +0,12% 27.04. 10:00:00 1.265,700 / 1.265,700
KAG (EUR) 88,91 EUR -0,13 -0,15% 21.06. 08:00:00 88,910 / 88,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% -0,98% -0,68% +0,42% +1,81% +8,21%
relativer Return -0,71% -0,90% -0,35% +1,13% +2,12% +0,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -0,30% -0,03% +0,03% +0,04% +0,00%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,24% +0,95% +0,36% +0,21% +1,16% +0,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,63 +0,22 +0,29 -0,52 -0,80 -6,17
Excess Return -0,66% +0,33% +0,57% -1,22% -2,25% -37,69%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,67% 1,97% 1,05% 0,65% 0,55% 0,50%
max. Verlust -1,11% -1,58% -1,90% -1,90% -1,90% -1,90%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 70,00% 75,00%
1-Monats-Hoch -0,65% +0,03% +0,22% +0,30% +0,30% +0,52%
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -0,65% -0,65% -0,65% -0,65%
Höchstkurs 89,57 90,00 90,30 90,30 90,30 90,30
Tiefstkurs 88,58 88,58 88,58 88,50 87,31 82,17
Durchschnittspreis 89,01 89,46 89,83 89,30 88,86 87,39

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 07.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,76% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.2022
1,74% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
1,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 01.08.2022
1,39% Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 05.10.2020
1,31% Johnson Controls International plc 0% 04.12.2020
1,28% UBS AG/London 0,25% 10.01.2022
1,19% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24.02.2021
1,16% Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020
1,15% Banca Popolare di Vicenza 2,75% 20.03.2020
1,14% BNP.SUS.BD EUR.SH.T.I CL.C3DEC
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.05.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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