PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...

Fonds
87,700 EUR -0,05 -0,06% 10.12.2018, 08:00:00
WKN: A0M8TF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599644 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 87,700 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 87,70 Hoch / Tief (heute) 87,70 / 87,70 Fondsvolumen 4,22 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2018)
Geld 87,700 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 87,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,30 / 87,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +1.005,22%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.265,70 USD +1,55 +0,12% 27.04. 10:00:00 1.265,700 / 1.265,700
KAG (EUR) 87,70 EUR -0,05 -0,06% 10.12. 08:00:00 87,700 / 87,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,05% -1,22% -2,63% -1,31% +0,09% +4,29%
relativer Return* -1,03% -1,14% -2,31% -0,45% +0,65% -0,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,03% -0,38% -0,19% -0,01% +0,01% -0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,59% +0,95% +0,36% +0,21% +1,16% +0,52%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,20 -0,58 -0,53 -1,13 -1,30 -6,49
Excess Return -2,61% -1,00% -1,16% -2,99% -3,97% -41,61%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,18% 0,96% 1,18% 0,73% 0,60% 0,53%
max. Verlust -1,05% -1,47% -2,88% -2,88% -2,88% -2,88%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 58,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,99% -0,03% +0,10% +0,29% +0,29% +0,37%
1-Monats-Tief -0,99% -0,99% -1,12% -1,12% -1,12% -1,12%
Höchstkurs 88,63 89,01 90,30 90,30 90,30 90,30
Tiefstkurs 87,70 87,70 87,70 87,70 87,60 84,09
Durchschnittspreis 88,08 88,53 89,27 89,30 88,97 87,65

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 07.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BERBARI Fadi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,89% BNPP Money 3M IC EUR
1,45% Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 05.10.2020
1,41% Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020
1,40% Banca Popolare di Vicenza 2,75% 20.03.2020
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 01.08.2022
1,37% Johnson Controls International plc 0% 04.12.2020
1,35% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.2022
1,26% FCA Bank SpA/Ireland 0,25% 12.10.2020
1,25% Svenska Handelsbanken AB 0,25% 28.02.2022
1,24% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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