PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...

Fonds
89,520 EUR -0,01 -0,01% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599644 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 89,520 ( n.a. ) Eröffnung 89,52 Hoch / Tief (heute) 89,52 / 89,52 Fondsvolumen 3,08 Mrd. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 89,520 ( n.a. ) Vortag 89,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,53 / 89,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +1.005,22%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.265,70 USD +1,55 +0,12% 27.04. 10:00:00 1.265,700 / 1.265,700
KAG (EUR) 89,52 EUR -0,01 -0,01% 21.06. 08:00:00 89,520 / 89,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,27% +0,42% +1,41% +3,15% n.a.
relativer Return +0,12% +0,35% +0,72% +1,65% +2,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,12% +0,06% +0,05% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,38% +0,36% +0,21% +1,16% +0,52% +0,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +2,43 +1,36 +0,43 +0,07 n.a.
Excess Return +0,44% +1,47% +1,26% +0,58% +0,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,31% 0,23% 0,31% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,08% -0,17% -0,49% -0,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,18% +0,18% +0,30% +0,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% 0,00% -0,10% -0,25% -0,30% n.a.
Höchstkurs 89,53 89,53 89,53 89,53 89,53 n.a.
Tiefstkurs 89,44 89,27 89,12 88,28 86,76 n.a.
Durchschnittspreis 89,49 89,40 89,26 88,91 88,34 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 07.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,74% BNP P.Money 3M I EUR C
2,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,18% Criteria Caixa SAU 2,375% 09.05.2019
2,03% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,80% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,79% SFR GROUP 0% 06/07/2017 BT
1,74% Royal Bank of Scotland PLC/The 5,375% 30.09.2019
1,72% Nationwide Building Society 0,5% 29.10.2019
1,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,51% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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