PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - PR...

Fonds
123,843 EUR -1,16 -0,92% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A1T8V7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823408744 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 123,843 ( n.a. ) Eröffnung 123,84 Hoch / Tief (heute) 123,84 / 123,84 Fondsvolumen 56,92 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 123,843 ( n.a. ) Vortag 125,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,68 / 105,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / +11,30%
Benchmark
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - PR...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - PRIVILEGE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,84 EUR -1,16 -0,92% 24.09. 08:00:00 123,843 / 123,843
KAG (USD) 145,55 USD -1,29 -0,88% 24.09. 08:00:00 145,550 / 145,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,84% +4,46% +11,00% +34,95% +65,08% n.a.
relativer Return* -1,11% -1,99% -8,12% -12,26% -24,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,11% -0,67% -0,70% -0,36% -0,47% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,30% -5,16% +21,59% +5,17% +20,88% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +1,03 +1,06 +0,50 +0,58 n.a.
Excess Return +9,47% +21,28% +40,39% +26,30% +38,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,47% 7,30% 11,00% 11,30% 11,46% n.a.
max. Verlust -1,03% -1,62% -11,60% -11,60% -14,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +3,79% +4,95% +8,37% +8,37% n.a.
1-Monats-Tief +0,46% +0,46% -6,56% -6,56% -6,84% n.a.
Höchstkurs 146,84 146,84 147,45 147,45 147,45 n.a.
Tiefstkurs 144,35 135,62 130,34 101,51 98,99 n.a.
Durchschnittspreis 145,39 142,02 138,28 127,03 120,53 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - PRIVILEGE USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von USUnternehmen oder in den USA tätigen Unternehmen, deren Dividendenausschüttungen über dem Durchschnitt dieser Märkte liegen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % S&P High Income Equity North America (NR) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - PRIVILEGE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 14.12.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry SANDERS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - PRIVILEGE USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,60% Marathon Petroleum Corp
3,47% Fastenal Co
3,26% US Bancorp
3,15% Target Corp
3,10% BB&T Corp
2,93% Corning Inc
2,84% Iron Mountain Inc
2,79% Praxair Inc
2,37% Comcast Corp
2,32% Kimberly-Clark Corp
Stand: 31.08.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - PRIVILEGE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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