Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2023 Ausschüttend | 1,530 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 1,270 EUR |
20.04.2021 Ausschüttend | 0,940 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 7,81 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 6,72 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 4,66 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 4,12 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 3,82 % |
BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 3,08 % |
SUN PHARMACEUTICAL INDS. Aktie · WKN A0YGWC · ISIN INE044A01036 | 2,93 % |
STATE BK IND. DEMAT IR 1 Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020 | 2,71 % |
TATA MOTORS A DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A1JHV2 · ISIN IN9155A01020 | 2,42 % |
TRENT LTD IR 1 Aktie · WKN A2PP5W · ISIN INE849A01020 | 2,42 % |
Summe: | 40,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von indischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI India 10/40 (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 156,837 EUR +2,075 EUR · +1,34 % heute, 12:12:15 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 154,820 EUR -0,580 EUR · -0,37 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 157,444 EUR +1,464 EUR · +0,94 % heute, 13:02:30 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 156,800 EUR +2,050 EUR · +1,32 % heute, 12:44:53 · 0 Stk. |