PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - I USD...

Fonds
32,043 EUR -0,18 -0,57% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 935719 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0102008223 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 32,043 ( n.a. ) Eröffnung 32,04 Hoch / Tief (heute) 32,04 / 32,04 Fondsvolumen 105,41 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 32,043 ( n.a. ) Vortag 32,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,15 / 27,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,71% / +17,50%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 37,26 USD +0,11 +0,30% 20.07. 08:00:00 37,260 / 37,260
KAG (EUR) 32,04 EUR -0,18 -0,57% 20.07. 08:00:00 32,043 / 32,043

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,71% -1,82% +11,92% -4,12% -8,89% -4,07%
relativer Return -0,42% -0,28% -0,73% -2,77% -3,15% -11,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,09% -0,06% -0,08% -0,05% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,26% +35,98% -25,26% -0,71% -17,88% +9,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +0,28 -0,25 -0,12 -0,16 -0,21
Excess Return +17,18% +15,02% -18,39% -11,39% -17,47% -75,30%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,50% 26,77% 23,06% 25,85% 22,81% 31,88%
max. Verlust -2,66% -11,21% -15,14% -57,29% -59,47% -68,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 50,00% 50,00%
1-Monats-Hoch +7,28% +7,28% +9,82% +22,23% +22,23% +22,23%
1-Monats-Tief +7,28% -3,84% -12,29% -13,18% -14,62% -39,38%
Höchstkurs 37,16 37,20 37,20 48,26 50,85 55,78
Tiefstkurs 33,71 33,03 29,66 20,61 20,61 17,67
Durchschnittspreis 35,20 35,08 33,55 32,69 37,08 40,37

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - I USD ACC

Auflagedatum 29.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederico Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,12% Itau Unibanco Holding SA
3,90% Itausa - Investimentos Itau SA
3,88% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,26% BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
3,25% Banco Bradesco SA
3,10% Petroleo Brasileiro SA
3,07% Minerva SA/Brazil
2,77% Infraestructura Energetica Nova SAB de CV
2,74% Cosan SA Industria e Comercio
2,66% Alupar Investimento SA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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