PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSI...

Fonds
272,040 EUR -2,26 -0,82% 16.07.2018, 17:31:55
WKN: 989127 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0075933175 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 278,440 ( 40 Stk. ) Eröffnung 272,79 Hoch / Tief (heute) 274,30 / 271,98 Fondsvolumen 85,17 Mio. USD (Stand: 12.07.2018)
Geld 273,130 ( 40 Stk. ) Vortag 274,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 340,11 / 250,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,05% / -8,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 274,25 EUR +0,64 +0,23% 16.07. 10:45:50 273,070 / 278,500
KAG (USD) 323,42 USD +0,77 +0,24% 13.07. 08:00:00 323,420 / 323,420
KAG (EUR) 276,80 EUR +0,19 +0,07% 13.07. 08:00:00 276,799 / 276,799

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,05% -11,96% -9,94% -5,49% -10,19% -12,98%
relativer Return* +0,47% -1,32% -7,34% -11,59% -16,83% -19,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,47% -0,44% -0,63% -0,34% -0,31% -0,18%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -9,09% +4,06% +34,47% -26,10% -1,83% -18,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 +0,17 -0,00 -0,34 -0,22 -0,27
Excess Return -7,98% +7,59% -0,17% -29,51% -24,02% -82,09%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,22% 24,56% 18,46% 24,06% 23,25% 30,65%
max. Verlust -4,56% -23,36% -27,83% -38,52% -57,95% -65,17%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 46,67% 48,33%
1-Monats-Hoch +3,32% +3,32% +8,71% +23,32% +23,32% +23,32%
1-Monats-Tief +3,32% -11,50% -11,50% -13,02% -13,97% -45,68%
Höchstkurs 322,65 396,76 422,95 422,95 539,90 732,58
Tiefstkurs 298,05 298,05 298,05 219,12 219,12 219,12
Durchschnittspreis 308,10 336,58 372,16 331,20 378,10 470,81

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 29.09.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,40 USD (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederico Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,57% Banco Bradesco SA
4,17% Petroleo Brasileiro SA
3,74% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,71% Minerva SA/Brazil
3,47% Cemex SAB de CV
3,42% Itau Unibanco Holding SA
3,10% B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
3,07% Banco Bradesco SA
3,02% Alupar Investimento SA
2,97% SACI Falabella
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.06.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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