PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSI...

Fonds
296,210 EUR +1,31 +0,44% 23.06.2017, 19:50:09
WKN: 989127 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0075933175 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 295,45 Hoch / Tief (heute) 297,28 / 294,57 Fondsvolumen 97,04 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 294,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 348,22 / 249,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +15,77%
Benchmark
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 295,52 EUR +0,84 +0,29% 23.06. 10:26:49 294,660 / 300,510
KAG (USD) 333,95 USD -2,36 -0,70% 21.06. 08:00:00 333,950 / 333,950
KAG (EUR) 299,06 EUR -2,93 -0,97% 21.06. 08:00:00 299,062 / 299,062

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -5,78% +16,65% -10,48% -13,54% -15,72%
relativer Return -0,15% +0,47% -2,31% -7,90% -8,41% -20,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% +0,16% -0,19% -0,23% -0,15% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +34,47% -26,10% -1,83% -18,92% +8,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,05 -0,38 -0,21 -0,25 -0,25
Excess Return +15,79% -2,87% -26,70% -19,32% -26,90% -85,05%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,15% 29,28% 24,62% 25,99% 23,17% 31,97%
max. Verlust -2,88% -11,21% -15,18% -57,95% -60,86% -68,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,28% +1,68% +10,83% +17,95% +17,95% +26,39%
1-Monats-Tief +0,28% -5,06% -11,54% -16,25% -19,07% -37,38%
Höchstkurs 343,84 368,92 368,92 539,90 616,86 805,83
Tiefstkurs 333,01 327,58 284,45 219,12 219,12 219,12
Durchschnittspreis 339,19 350,85 336,91 350,45 416,45 504,65

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 29.09.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,95 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederico Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,12% Itau Unibanco Holding SA
3,90% Itausa - Investimentos Itau SA
3,88% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,26% BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
3,25% Banco Bradesco SA
3,10% Petroleo Brasileiro SA
3,07% Minerva SA/Brazil
2,77% Infraestructura Energetica Nova SAB de CV
2,74% Cosan SA Industria e Comercio
2,66% Alupar Investimento SA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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