PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSI...

Fonds
305,660 EUR +6,61 +2,21% 18.12.2017, 17:29:22
WKN: 989127 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0075933175 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 311,570 ( 120 Stk. ) Eröffnung 302,68 Hoch / Tief (heute) 305,66 / 302,20 Fondsvolumen 97,66 Mio. USD (Stand: 14.12.2017)
Geld 305,520 ( 120 Stk. ) Vortag 299,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 348,22 / 285,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +17,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 302,65 EUR +3,69 +1,23% 18.12. 11:15:35 305,510 / 311,580
KAG (USD) 359,01 USD +2,49 +0,70% 15.12. 08:00:00 359,010 / 359,010
KAG (EUR) 305,57 EUR +2,78 +0,92% 15.12. 08:00:00 305,566 / 305,566

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% -8,38% +4,13% +7,04% -19,09% -15,49%
relativer Return -0,22% -1,47% -3,44% -12,30% -13,03% -18,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% -0,49% -0,29% -0,36% -0,23% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,10% +34,47% -26,10% -1,83% -18,92% +8,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +0,87 +0,03 -0,18 -0,30 -0,24
Excess Return +16,64% +46,03% +1,87% -16,36% -31,20% -76,96%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,37% 15,07% 19,31% 24,59% 22,94% 31,02%
max. Verlust -4,91% -11,23% -11,23% -44,28% -60,86% -68,33%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 46,67% 49,17%
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +7,64% +21,27% +21,27% +21,27%
1-Monats-Tief +0,50% -8,58% -8,58% -14,47% -14,47% -26,50%
Höchstkurs 372,60 399,10 399,10 402,62 616,86 805,83
Tiefstkurs 354,29 354,29 305,33 219,12 219,12 219,12
Durchschnittspreis 362,87 377,24 359,43 332,41 400,20 490,48

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 29.09.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,95 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederico Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,53% Itau Unibanco Holding SA
3,04% Petroleo Brasileiro SA
2,99% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
2,65% Minerva SA/Brazil
2,62% SACI Falabella
2,61% BRF SA
2,59% Banco Bradesco SA
2,57% Itausa - Investimentos Itau SA
2,55% Lojas Americanas SA
2,53% Banco Bradesco SA
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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