PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSI...

Fonds
259,720 EUR 0,00 0,00% 19.09.2018, 12:47:00
WKN: 989127 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0075933175 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 262,650 ( 40 Stk. ) Eröffnung 259,72 Hoch / Tief (heute) 259,72 / 259,72 Fondsvolumen 76,84 Mio. USD (Stand: 17.09.2018)
Geld 257,550 ( 40 Stk. ) Vortag 259,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 337,54 / 251,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,69% / -21,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 257,36 EUR -3,06 -1,18% 19.09. 09:16:48 257,540 / 262,660
KAG (USD) 304,13 USD +4,13 +1,38% 18.09. 08:00:00 304,130 / 304,130
KAG (EUR) 260,42 EUR +3,32 +1,29% 18.09. 08:00:00 260,421 / 260,421

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,69% -0,72% -20,91% +9,67% -20,65% +5,03%
relativer Return* -2,59% -2,96% -9,01% -13,92% -19,02% -21,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,59% -1,00% -0,78% -0,42% -0,35% -0,20%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -15,51% +4,06% +34,47% -26,10% -1,83% -18,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,07 -0,02 +0,18 -0,42 -0,33 -0,18
Excess Return -22,70% -1,06% +13,47% -35,98% -34,63% -59,54%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 26,03% 25,56% 21,13% 24,01% 23,46% 30,30%
max. Verlust -6,77% -16,41% -29,36% -29,36% -57,95% -65,17%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 43,33% 49,17%
1-Monats-Hoch -3,78% +9,63% +9,63% +20,64% +20,64% +20,64%
1-Monats-Tief -3,78% -4,58% -11,88% -15,16% -15,16% -30,27%
Höchstkurs 312,88 348,95 422,95 422,95 539,90 732,58
Tiefstkurs 291,70 291,70 291,70 219,12 219,12 219,12
Durchschnittspreis 301,54 315,68 361,30 331,98 372,09 465,09

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 29.09.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,40 USD (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederico Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,72% Banco Bradesco SA
4,37% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4,28% Itau Unibanco Holding SA
3,78% Petroleo Brasileiro SA
3,77% Minerva SA/Brazil
3,05% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,01% Banco Bradesco SA
2,86% Cemex SAB de CV
2,85% Alupar Investimento SA
2,62% B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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