PARVEST EQUITY RUSSIA - PRIVILEGE EUR...

Fonds
127,660 EUR -0,33 -0,26% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T8Z6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823432611 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 127,660 ( n.a. ) Eröffnung 127,66 Hoch / Tief (heute) 127,66 / 127,66 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 127,660 ( n.a. ) Vortag 127,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,44 / 111,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,98% / +10,84%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA - PRIVILEGE EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,66 EUR -0,33 -0,26% 23.11. 08:00:00 127,660 / 127,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,98% +10,91% +11,90% +48,03% n.a. n.a.
relativer Return -2,24% -3,12% +3,31% +15,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,24% -1,05% +0,27% +0,41% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,92% +60,73% +20,64% -35,39% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 +0,74 +0,48 +0,18 n.a. n.a.
Excess Return +11,92% +35,94% +48,18% +22,15% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,84% 14,82% 18,11% 28,88% n.a. n.a.
max. Verlust -5,05% -5,05% -18,37% -39,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,83% +5,75% +11,70% +14,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,83% +1,83% -6,34% -21,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 129,01 129,01 136,44 136,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,49 115,17 111,37 52,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 125,80 123,61 123,03 100,73 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA - PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA - PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA - PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA - PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA - PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,37% LUKOIL PJSC
9,07% Sberbank of Russia PJSC
7,67% Gazprom PJSC
6,32% Inter RAO UES PJSC
6,03% Surgutneftegas OJSC
4,69% Alrosa PJSC
4,47% Rosneft PJSC
4,42% MMC Norilsk Nickel PJSC
4,41% Tatneft PJSC
4,16% Mobile TeleSystems PJSC
Stand: 29.09.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - PRIVILEGE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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