Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 3,840 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 3,230 USD |
20.04.2022 Ausschüttend | 2,960 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Pure Storage Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027 | 2,41 % |
Cummins Aktie · WKN 853121 · ISIN US2310211063 | 2,26 % |
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967 | 2,26 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 2,23 % |
Gartner Aktie · WKN 887957 · ISIN US3666511072 | 2,19 % |
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097 | 2,18 % |
Copart Aktie · WKN 893807 · ISIN US2172041061 | 2,12 % |
Entegris Aktie · WKN 938201 · ISIN US29362U1043 | 2,10 % |
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033 | 2,07 % |
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095 | 2,00 % |
Summe: | 21,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen und/oder in den USA tätigen Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Russell MidCap (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 247,800 USD -0,760 USD · -0,31 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 232,836 EUR -0,154 EUR · -0,07 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 228,270 EUR -2,760 EUR · -1,19 % gestern, 19:29:27 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 231,190 EUR -4,450 EUR · -1,89 % gestern, 19:28:28 · 0 Stk. |