Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2023 Ausschüttend | 2,370 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 1,980 EUR |
20.04.2021 Ausschüttend | 2,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 10,00 % |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 6,30 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 5,24 % |
HDFC BANK LTD | 4,09 % |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3,43 % |
GPO FINANCE BANORTE | 3,27 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3,11 % |
SK HYNIX INC | 3,02 % |
MERCADOLIBRE INC | 2,76 % |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 2,71 % |
Summe: | 43,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 3,23 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Emerging Markets (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind Es kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Aktien vom chinesischen Festland investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 80,410 EUR +0,150 EUR · +0,19 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |