PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLAS...

Fonds
168,670 EUR +0,38 +0,23% 22.11.2017, 19:50:27
WKN: A1T8YR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823424782 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 171,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 168,38 Hoch / Tief (heute) 169,10 / 168,38 Fondsvolumen 72,48 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 168,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 168,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,59 / 152,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +9,63%
Benchmark
PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLAS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 168,67 EUR +0,38 +0,23% 22.11. 19:50:27 168,670 / 171,190
KAG (EUR) 169,64 EUR +0,75 +0,44% 21.11. 08:00:00 169,640 / 169,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +0,21% +9,73% +21,11% n.a. n.a.
relativer Return -1,49% -7,08% -11,79% -8,76% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,49% -2,42% -1,04% -0,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,45% +9,06% +2,11% +29,55% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +0,41 +0,45 +0,70 n.a. n.a.
Excess Return +9,75% +10,68% +20,96% +44,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,97% 9,27% 10,17% 14,46% n.a. n.a.
max. Verlust -2,38% -3,39% -7,08% -13,84% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +2,40% +6,96% +7,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,32% -2,26% -5,84% -7,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 172,98 172,98 175,98 175,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 166,88 163,52 153,57 137,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 170,39 167,87 166,99 157,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Versorgungs- und/oder damit verbundenen Sektoren tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World [S] Utilities (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 01.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffry Dailey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bnp Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,80% NextEra Energy Inc
6,58% Duke Energy Corp
5,86% American Electric Power Co Inc
4,94% Dominion Resources Inc/VA
4,73% National Grid PLC
4,67% Iberdrola SA
4,27% PG&E Corp
3,77% American Water Works Co Inc
3,70% Edison International
3,57% Enel SpA
Stand: 29.09.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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