PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EU...

Fonds
195,620 EUR +0,16 +0,08% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T8YT Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823424949 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 195,620 ( n.a. ) Eröffnung 195,62 Hoch / Tief (heute) 195,62 / 195,62 Fondsvolumen 86,79 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 195,620 ( n.a. ) Vortag 195,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 197,48 / 168,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,56% / +10,19%
Benchmark
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KAG (EUR) 195,62 EUR +0,16 +0,08% 26.06. 08:00:00 195,620 / 195,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,56% +2,93% +9,75% +36,90% n.a. n.a.
relativer Return -0,26% -0,79% -1,27% -3,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -0,26% -0,11% -0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,20% +10,18% +3,16% +30,90% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,66 +0,75 +1,03 n.a. n.a.
Excess Return +9,77% +20,38% +36,75% +69,92% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,36% 7,51% 12,39% 14,70% n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -2,97% -11,10% -13,48% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,56% +2,56% +6,51% +9,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,56% -0,78% -6,49% -6,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 197,48 197,48 197,48 197,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 190,59 189,34 168,77 136,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 195,00 192,77 183,42 169,16 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Versorgungs- und/oder damit verbundenen Sektoren tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World [S] Utilities (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Auflagedatum 13.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffry Dailey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bnp Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,50% NextEra Energy Inc
6,72% Duke Energy Corp
5,99% American Electric Power Co Inc
5,36% National Grid PLC
5,19% Dominion Resources Inc/VA
4,70% Iberdrola SA
4,29% PG&E Corp
3,92% Edison International
3,64% American Water Works Co Inc
3,18% Enel SpA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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