PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EU...

Fonds
190,560 EUR -0,61 -0,32% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T8YT Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823424949 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 190,560 ( n.a. ) Eröffnung 190,56 Hoch / Tief (heute) 190,56 / 190,56 Fondsvolumen 72,30 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 190,560 ( n.a. ) Vortag 191,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 197,48 / 171,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +9,51%
Benchmark
PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EU...
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KAG (EUR) 190,56 EUR -0,61 -0,32% 22.11. 08:00:00 190,560 / 190,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +0,15% +9,51% +22,99% n.a. n.a.
relativer Return +0,90% -0,50% -1,43% -3,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% -0,17% -0,12% -0,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,51% +10,18% +3,16% +30,90% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +0,51 +0,50 +0,79 n.a. n.a.
Excess Return +9,53% +13,32% +23,14% +50,58% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,62% 9,25% 10,15% 14,43% n.a. n.a.
max. Verlust -2,35% -3,35% -6,84% -13,48% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +3,03% +5,24% +9,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -3,31% -4,42% -6,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 194,87 194,87 197,48 197,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 187,93 183,98 171,41 150,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 191,85 188,99 187,40 175,30 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Versorgungs- und/oder damit verbundenen Sektoren tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World [S] Utilities (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Auflagedatum 13.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffry Dailey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bnp Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,20% NextEra Energy Inc
6,84% Duke Energy Corp
6,14% American Electric Power Co Inc
5,15% Dominion Resources Inc/VA
4,80% Iberdrola SA
4,53% National Grid PLC
4,04% American Water Works Co Inc
3,79% Edison International
3,64% Enel SpA
3,47% Exelon Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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