PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR A...

Fonds
173,100 EUR -0,02 -0,01% 12.01.2018, 08:00:00
WKN: 694259 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0131211418 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 173,100 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 173,10 Hoch / Tief (heute) 173,10 / 173,10 Fondsvolumen 2,65 Mrd. EUR (Stand: 12.01.2018)
Geld 173,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 173,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,71 / 168,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / +5,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 190,31 USD +0,44 +0,23% 30.03. 10:00:00 190,310 / 190,310
KAG (EUR) 173,10 EUR -0,02 -0,01% 12.01. 08:00:00 173,100 / 173,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% +0,26% +2,17% +4,08% +15,38% +42,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,12% +2,04% +3,39% -0,95% +7,98% +2,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +1,48 +0,62 +1,15 +0,98 -0,08
Excess Return +2,19% +6,14% +4,23% +10,11% +11,32% -3,14%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 1,87% 1,82% 2,24% 2,15% 2,92%
max. Verlust -0,68% -0,92% -1,13% -4,52% -4,52% -9,82%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,68% +0,67% +1,18% +1,97% +1,97% +3,56%
1-Monats-Tief -0,68% -0,68% -0,68% -1,90% -1,90% -4,40%
Höchstkurs 174,28 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71
Tiefstkurs 173,10 172,65 168,45 162,09 148,16 110,18
Durchschnittspreis 173,66 173,73 171,63 168,86 163,86 147,38

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victoria Whitehead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,37% BNP Paribas InstiCash EUR
1,25% BNP Paribas SA 0,75% 11.11.2022
0,93% TOTAL SA (var)
0,91% General Electric Co 0,875% 17.05.2025
0,90% Credit Suisse Group AG (var) 17.07.2025
0,87% Cooperatieve Rabobank UA 0,5% 06.12.2022
0,87% Parvest Bond World High Y.Sh.D.X USD
0,86% Assicurazioni Generali SpA (var) 27.10.2047
0,84% Morgan Stanley (var) 23.10.2026
0,84% ATF Netherlands BV 2,125% 13.03.2023
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 16.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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