PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR A...

Fonds
171,660 EUR +0,05 +0,03% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 694259 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0131211418 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 171,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 171,66 Hoch / Tief (heute) 171,66 / 171,66 Fondsvolumen 2,24 Mrd. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 171,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 171,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 173,76 / 168,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +5,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 190,31 USD +0,44 +0,23% 30.03. 10:00:00 190,310 / 190,310
KAG (EUR) 171,66 EUR +0,05 +0,03% 20.07. 08:00:00 171,660 / 171,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +0,74% -0,39% +6,28% +19,22% +42,04%
relativer Return +2,99% +5,00% +1,93% -12,59% -1,97% -22,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,99% +1,64% +0,16% -0,37% -0,03% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,07% +3,39% -0,95% +7,98% +2,12% +12,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 +1,01 +0,90 +1,28 +1,37 -0,31
Excess Return -0,37% +4,59% +6,13% +11,53% +16,18% -13,26%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,52% 2,05% 2,08% 2,22% 2,18% 2,96%
max. Verlust -0,91% -0,91% -3,27% -4,52% -4,52% -9,82%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 71,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,08% +0,70% +0,74% +1,89% +1,89% +3,10%
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -2,14% -2,26% -2,26% -3,84%
Höchstkurs 172,00 172,00 173,76 173,76 173,76 173,76
Tiefstkurs 170,44 169,91 168,08 161,51 143,22 110,18
Durchschnittspreis 171,13 170,99 170,81 167,38 161,38 144,86

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victoria Whitehead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,28% BNP INSTICASH FUND XC
1,29% UniCredit SpA (var) 28.10.2025
1,27% Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17.03.2025
1,17% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
1,16% Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13.09.2023
1,10% Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023
1,07% Parvest Bond World High Y.Sh.D.X USD
0,96% Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022
0,90% SpareBank 1 SMN 0,5% 09.03.2022
0,87% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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