PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORAT...

Fonds
126,480 EUR -0,06 -0,05% 23.07.2018, 13:32:13
WKN: 926281 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0099625146 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 127,160 ( 158 Stk. ) Kaufen Eröffnung 126,38 Hoch / Tief (heute) 126,48 / 126,36 Fondsvolumen 718,80 Mio. EUR (Stand: 19.07.2018)
Geld 126,480 ( 159 Stk. ) Verkaufen Vortag 126,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,10 / 125,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +7,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 126,34 EUR -0,11 -0,09% 23.07. 11:47:01 126,350 / 127,280
KAG (USD) 159,88 USD +0,23 +0,14% 30.03. 10:00:00 159,880 / 159,880
KAG (EUR) 126,92 EUR -0,05 -0,04% 19.07. 08:00:00 126,920 / 126,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,15% -0,56% -0,43% +2,23% +7,34% +1,96%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,67% +0,65% +2,66% -0,57% +2,92% +2,85%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 +0,23 +0,62 +0,13 +0,50 -1,21
Excess Return -0,41% +0,36% +2,38% +0,68% +3,28% -43,94%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 1,37% 0,91% 1,27% 1,25% 3,03%
max. Verlust -0,57% -1,00% -1,70% -2,74% -4,56% -35,17%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,15% -0,12% +0,31% +2,18% +2,18% +3,40%
1-Monats-Tief -0,15% -0,21% -0,33% -1,26% -1,70% -11,74%
Höchstkurs 127,14 127,64 128,56 128,56 128,56 128,56
Tiefstkurs 126,41 126,37 126,37 120,91 118,05 81,06
Durchschnittspreis 126,81 127,09 127,65 126,20 124,87 116,68

Fondsstrategie zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI) enthalten sind. Es handelt sich um ein Ziel, für dessen Erreichen keinerlei Garantie abgegeben werden kann.

Fondsprospekte zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 11.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luca Pagni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,41% BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA 49D
0,97% Danske Bank A/S 0,25% 28.11.2022
0,96% General Electric Co 0,375% 17.05.2022
0,91% Danske Bank A/S 0,5% 06.05.2021
0,90% Allianz Finance II BV 0,25% 06.06.2023
0,90% BNPP Flexi I Bond Euro Focus Corp.I EUR
0,89% TELECOM ITALIA 2.875% 18 28 01 2026
0,87% Nestle Finance International Ltd 0,75% 08.11.2021
0,86% APRR SA 1,125% 15.01.2021
0,84% Proximus SADP 0,5% 22.03.2022
Stand: 29.06.2018

Ratings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.06.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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