PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC E...

Fonds
103,214 EUR -0,00 -0,00% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 972560 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0083137926 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 103,214 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,21 Hoch / Tief (heute) 103,21 / 103,21 Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 103,214 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,39 / 103,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,17%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,21 EUR -0,00 -0,00% 20.07. 08:00:00 103,214 / 103,214

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,05% -0,17% -0,15% +0,05% +7,82%
relativer Return +0,00% +0,03% +0,15% +0,14% -0,22% -4,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,01% +0,01% +0,00% -0,00% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% -0,10% +0,03% +0,19% +0,03% +0,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -15,49 +5,77 -4,31 -22,39 -11,18 -34,29
Excess Return -0,15% +0,09% -0,30% -1,93% -2,99% -47,48%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,05% 0,11%
max. Verlust -0,02% -0,05% -0,17% -0,27% -0,27% -0,27%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 30,56% 58,33% 79,17%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% -0,00% +0,04% +0,04% +0,36%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02%
Höchstkurs 103,24 103,27 103,39 103,50 103,50 108,78
Tiefstkurs 103,22 103,22 103,22 103,22 103,21 103,17
Durchschnittspreis 103,23 103,24 103,32 103,41 103,35 104,03

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR DIS

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf Euro lautende, hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 05.02.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (17.04.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pascale Benguigui
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,86% BNPP Cash Invest I EUR
4,45% BANQUE FEDER EONIACAP+0.08 01/03/2018 CD -0.275% 01/03/2018
4,19% BARCLAYS BAN EONIACAP+0.25 05/03/2018 CD -0.104% 05/03/2018
4,01% CREDIT INDUS EONIACAP+0.08 01/03/2018 CD -0.275% 01/03/2018
3,57% ECP SPIBK 0% 0.000% 16/03/2018
3,56% LLOYDS TSB BA EONIACAP+0.1 02/03/2018 CD -0.253% 02/03/2018
3,56% CIC EO+0.195 15/05/2019 0.000% 15/05/2019
3,56% CDN BPCE EO+0.12% 01/02/2018 0.000% 01/02/2018
3,31% Spain Letras del Tesoro 0% 06.04.2018
3,15% Societe Generale SA 2,375% 28.02.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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