PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC AC...

Fonds
170,629 EUR -0,75 -0,44% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: 972559 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0012186622 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 170,629 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 170,63 Hoch / Tief (heute) 170,63 / 170,63 Fondsvolumen 478,41 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 170,629 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 171,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,31 / 170,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,57% / -11,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 170,63 EUR -0,75 -0,44% 18.01. 08:00:00 170,629 / 170,629
KAG (USD) 208,78 USD +0,01 +0,00% 18.01. 08:00:00 208,783 / 208,783

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,57% -3,25% -11,97% -2,86% +11,78% +25,59%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,89% -11,18% +4,60% +11,38% +13,62% -4,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +23,21 +25,05 +15,36 +1,53 -7,98 -59,41
Excess Return +1,37% +2,60% +2,30% +0,30% -1,77% -40,92%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,07% 0,06% 0,05% 0,04% 0,06%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,17%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +0,13% +0,13% +0,13% +0,27%
1-Monats-Tief +0,13% +0,10% +0,08% +0,01% +0,00% -0,00%
Höchstkurs 208,78 208,78 208,78 208,78 208,78 208,78
Tiefstkurs 208,51 208,02 205,99 204,40 204,10 198,87
Durchschnittspreis 208,64 208,39 207,34 205,72 205,13 204,09

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Auflagedatum 26.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elodie Derien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Anteil Wertpapiername
9,77% BNPP Insticash USD I USD
5,13% BANQUE POSTALE(LA) 0% 12/01/2018 CD 0.000% 12/01/2018
4,09% SOCIETE GENE FED CAP+0.61 28/03/2018 CD 0.000% 28/03/2018
4,04% LLOYDS BANK PLC 0% 05/02/2018 CD 0.000% 05/02/2018
4,03% BANK OF CHINA 0% 07/02/2018 CP 0.000% 07/02/2018
4,03% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 07/02/2018 CP 0.000% 07/02/2018
4,02% QATAR NATIONAL BANK SAQ 0% 26/03/2018 CD 0.000% 26/03/2018
4,02% BARCLAYS BANK PLC 0% 29/03/2018 CD 29/03/2018
4,01% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 16/04/2018 BT 16/04/2018
4,01% STANDARD CHARTERED BANK 0% 11/04/2018 CD 11/04/2018
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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