PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC AC...

Fonds
184,555 EUR -1,06 -0,57% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 972559 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0012186622 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 184,555 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 184,55 Hoch / Tief (heute) 184,55 / 184,55 Fondsvolumen 450,29 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 184,555 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 185,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 186,02 / 167,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,18% / +4,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 184,55 EUR -1,06 -0,57% 17.08. 08:00:00 184,555 / 184,555
KAG (USD) 211,08 USD +0,01 +0,01% 17.08. 08:00:00 211,075 / 211,075

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,18% +4,47% +5,29% +1,25% +21,37% +37,30%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,73% -11,18% +4,60% +11,38% +13,62% -4,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +23,68 +25,54 +17,54 +5,52 -2,35 -65,18
Excess Return +1,71% +3,37% +3,34% +1,37% -0,69% -41,12%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,08% 0,07% 0,06% 0,06% 0,05%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,17%
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20%
1-Monats-Tief +0,20% +0,16% +0,10% +0,01% +0,00% -0,00%
Höchstkurs 211,06 211,06 211,06 211,06 211,06 211,06
Tiefstkurs 210,65 209,91 207,56 204,54 204,18 201,44
Durchschnittspreis 210,84 210,47 209,11 206,74 205,79 204,63

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Auflagedatum 26.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elodie Derien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Anteil Wertpapiername
5,58% BANQUE POST FED CAP+0.4 06/12/2018 NEUCP 1.75 06/12/2018
4,40% JAPAN POST BANK CO LTD 0% 02/08/2018 02/08/2018
4,40% COMMERZBANK AG 0% 27/08/2018 CP 27/08/2018
3,32% GOLDMAN SACHS I LIBOR+0.53 01/02/2019 CD 01/02/2019
3,31% ING BANK NV LIBOR+0.33 03/07/2019 2.43 03/07/2019
3,31% CREDIT SUISSE AG/L LIBOR+0.32 10/01/2019 0.02 10/01/2019
3,30% SUMITOMO MITSUI TRUST B 0% 22/08/2018 22/08/2018
3,27% UBS AG/LONDON 0% 10/01/2019 10/01/2019
3,27% LANDESBANK HESSEN THUER 0% 17/01/2019 17/01/2019
3,26% UNICREDIT BANK IRELAND 0% 18/01/2019 18/01/2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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