PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC AC...

Fonds
187,146 EUR +0,17 +0,09% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: 972559 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0012186622 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 187,146 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 187,15 Hoch / Tief (heute) 187,15 / 187,15 Fondsvolumen 486,44 Mio. USD (Stand: 13.12.2018)
Geld 187,146 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 186,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 188,03 / 167,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +6,25%
Benchmark
PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC AC...
loading

Alle Kurse zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 187,15 EUR +0,17 +0,09% 13.12. 08:00:00 187,146 / 187,146
KAG (USD) 212,65 USD +0,01 +0,01% 13.12. 08:00:00 212,652 / 212,652

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,27% +3,48% +6,25% +0,10% +26,00% +23,04%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,60% -11,18% +4,60% +11,38% +13,62% -4,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +24,24 +26,09 +18,95 +7,48 +0,18 -63,46
Excess Return +2,03% +3,91% +4,06% +2,12% +0,07% -40,99%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,09% 0,08% 0,07% 0,07% 0,05%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20%
1-Monats-Tief +0,19% +0,18% +0,13% +0,02% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 212,65 212,65 212,65 212,65 212,65 212,65
Tiefstkurs 212,25 211,44 208,47 204,65 204,22 202,70
Durchschnittspreis 212,45 212,03 210,38 207,53 206,29 204,95

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Auflagedatum 26.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elodie Derien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Anteil Wertpapiername
8,81% BNPP Insticash USD I USD
5,14% BANQUE POST FED CAP+0.4 06/12/2018 NEUCP 1.747% 06/12/2018
3,04% GOLDMAN SACHS I LIBOR+0.53 01/02/2019 CD 01/02/2019
3,03% ING BANK NV LIBOR+0.33 03/07/2019 2.430% 03/07/2019
3,03% CREDIT SUISSE AG/L LIBOR+0.32 10/01/2019 0.024% 10/01/2019
3,02% BARCLAYS BANK PLC 0% 09/11/2018 0.000% 09/11/2018
3,01% UBS AG/LONDON 0% 10/01/2019 0.000% 10/01/2019
3,01% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 07/01/2019 07/01/2019
3,01% JAPAN POST BANK CO LTD 0% 04/02/2019 0.000% 04/02/2019
3,01% SUMITOMO MITSUI TRUST B 0% 21/12/2018 0.000% 21/12/2018
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings