PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Fonds
84,118 EUR -0,30 -0,36% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: 935634 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0102011102 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 84,118 ( n.a. ) Eröffnung 84,12 Hoch / Tief (heute) 84,12 / 84,12 Fondsvolumen 464,86 Mio. USD (Stand: 14.09.2018)
Geld 84,118 ( n.a. ) Vortag 84,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,33 / 77,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,21% / +4,10%
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PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 84,12 EUR -0,30 -0,36% 17.09. 08:00:00 84,118 / 84,118
KAG (USD) 98,15 USD +0,02 +0,02% 17.09. 08:00:00 98,153 / 98,153

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,21% +0,09% +4,48% +1,13% +18,86% +27,60%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,66% -11,09% +4,70% +11,44% +13,64% -4,11%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +23,97 +25,73 +18,51 +6,98 -0,50 -59,32
Excess Return +1,90% +3,71% +3,81% +1,88% -0,15% -39,99%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,09% 0,08% 0,07% 0,06% 0,06%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,21% +0,21% +0,21% +0,22%
1-Monats-Tief +0,21% +0,18% +0,12% +0,02% +0,01% +0,01%
Höchstkurs 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13
Tiefstkurs 97,93 97,55 96,33 94,67 94,44 92,66
Durchschnittspreis 98,04 97,84 97,14 95,90 95,36 94,65

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Auflagedatum 29.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elodie Derien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Anteil Wertpapiername
8,11% BNPP Insticash USD I USD
5,58% BANQUE POST FED CAP+0.4 06/12/2018 NEUCP 1.747% 06/12/2018
4,40% COMMERZBANK AG 0% 27/08/2018 CP 0.000% 27/08/2018
4,40% JAPAN POST BANK CO LTD 0% 02/08/2018 02/08/2018
3,32% GOLDMAN SACHS I LIBOR+0.53 01/02/2019 CD 01/02/2019
3,31% CREDIT SUISSE AG/L LIBOR+0.32 10/01/2019 0.024% 10/01/2019
3,31% ING BANK NV LIBOR+0.33 03/07/2019 2.430% 03/07/2019
3,30% SUMITOMO MITSUI TRUST B 0% 22/08/2018 0.000% 22/08/2018
3,27% LANDESBANK HESSEN THUER 0% 17/01/2019 17/01/2019
3,27% UBS AG/LONDON 0% 10/01/2019 0.000% 10/01/2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

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