PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Fonds
96,044 USD +0,02 +0,02% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: 935634 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0102011102 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 96,044 ( n.a. ) Eröffnung 96,04 Hoch / Tief (heute) 96,04 / 96,04 Fondsvolumen 612,77 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 96,044 ( n.a. ) Vortag 96,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,03 / 95,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +2,37%
Benchmark
PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 85,89 EUR -0,24 -0,28% 26.06. 08:00:00 85,891 / 85,891
KAG (USD) 96,04 USD +0,02 +0,02% 26.06. 08:00:00 96,044 / 96,044

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% -2,85% +2,65% +24,03% +14,59% +30,34%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,07% +4,70% +11,44% +13,64% -4,11% -1,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +20,74 +20,27 +11,60 -1,55 -6,80 -37,48
Excess Return +1,08% +1,84% +1,45% -0,23% -1,21% -46,75%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,07% 0,05% 0,04% 0,03% 0,10%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,13% +0,13% +0,13% +0,13% +0,42%
1-Monats-Tief +0,11% +0,11% +0,06% +0,01% +0,01% +0,01%
Höchstkurs 96,03 96,03 96,03 96,03 96,03 96,03
Tiefstkurs 95,92 95,67 95,02 94,51 94,30 88,46
Durchschnittspreis 95,97 95,85 95,44 94,92 94,72 93,90

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Auflagedatum 29.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elodie Derien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

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Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Anteil Wertpapiername
9,51% BNPP Insticash USD I USD
4,61% BELFIUS BANK SA/NV 0% 03/07/2017 CD 03/07/2017
3,88% BANQUE POSTALE(LA) 0% 12/01/2018 CD 0.000% 12/01/2018
3,85% RENAULT(REGIE NATIONAL 0% 01/06/2017 BT 01/06/2017
3,84% INTESA SANPAOLO S.P.A. 0% 03/07/2017 CD 03/07/2017
3,84% JYSKE BANK A/S 0% 13/07/2017 CP 13/07/2017
3,84% LINDE AG 0% 07/08/2017 CP 0.000% 07/08/2017
3,09% LLOYDS BANK PLC 0% 05/02/2018 CD 0.000% 05/02/2018
3,09% SOCIETE GENE FED CAP+0.61 28/03/2018 CD 0.000% 28/03/2018
3,08% NATIXIS SA 0% 18/01/2018 BT 0.000% 18/01/2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Stand
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Morningstar Rating™ 31.03.2013
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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