PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Fonds
96,676 USD +0,00 +0,00% 12.12.2017, 08:00:00
WKN: 935634 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0102011102 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 96,676 ( n.a. ) Eröffnung 96,68 Hoch / Tief (heute) 96,68 / 96,68 Fondsvolumen 502,00 Mio. USD (Stand: 08.12.2017)
Geld 96,676 ( n.a. ) Vortag 96,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,66 / 95,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / -8,84%
Benchmark
PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 82,33 EUR +0,25 +0,30% 12.12. 08:00:00 82,333 / 82,333
KAG (USD) 96,68 USD +0,00 +0,00% 12.12. 08:00:00 96,676 / 96,676

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% +1,92% -9,11% +8,37% +12,53% +33,27%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,52% +4,70% +11,44% +13,64% -4,11% -1,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +23,75 +25,68 +16,08 +2,12 -7,30 -45,98
Excess Return +1,40% +2,65% +2,39% +0,41% -1,61% -39,20%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,06% 0,06% 0,05% 0,04% 0,07%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,13% +0,13% +0,13% +0,13% +0,38%
1-Monats-Tief +0,11% +0,11% +0,07% +0,01% +0,01% +0,00%
Höchstkurs 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67
Tiefstkurs 96,56 96,32 95,36 94,55 94,36 90,60
Durchschnittspreis 96,61 96,49 95,98 95,21 94,91 94,22

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Auflagedatum 29.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elodie Derien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Anteil Wertpapiername
9,66% BNPP Insticash USD I USD
4,56% BANQUE POSTALE(LA) 0% 12/01/2018 CD 0.000% 12/01/2018
3,63% SOCIETE GENE FED CAP+0.61 28/03/2018 CD 0.000% 28/03/2018
3,60% LLOYDS BANK PLC 0% 05/02/2018 CD 0.000% 05/02/2018
3,58% BANQUE FEDERATIVE DU CR 0% 08/02/2018 CD 0.000% 08/02/2018
3,58% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 07/02/2018 CP 0.000% 07/02/2018
3,58% BANK OF CHINA 0% 07/02/2018 CP 0.000% 07/02/2018
3,57% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 16/04/2018 BT 16/04/2018
3,57% QATAR NATIONAL BANK SAQ 0% 26/03/2018 CD 0.000% 26/03/2018
3,57% BARCLAYS BANK PLC 0% 29/03/2018 CD 29/03/2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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