PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DI...

Fonds
88,753 EUR -0,77 -0,86% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 972558 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0012186549 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 88,753 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 88,75 Hoch / Tief (heute) 88,75 / 88,75 Fondsvolumen 615,07 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 88,753 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 89,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,62 / 88,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,22% / +1,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,20 USD +0,00 +0,00% 20.07. 08:00:00 103,204 / 103,204
KAG (EUR) 88,75 EUR -0,77 -0,86% 20.07. 08:00:00 88,753 / 88,753

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,22% -6,74% -3,50% +19,01% +8,20% +27,65%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,14% +4,59% +11,38% +13,62% -4,15% -1,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,77 +0,48 -0,12 -0,38 -7,36
Excess Return +1,02% +1,73% +1,33% -0,38% -1,43% -48,72%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,06% 1,43% 0,92% 0,74% 0,52%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,99% -0,99% -0,99% -0,99%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,17%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% +0,39%
1-Monats-Tief +0,11% +0,10% +0,05% +0,01% +0,00% -0,00%
Höchstkurs 103,20 103,20 103,89 103,89 103,89 108,57
Tiefstkurs 103,09 102,86 102,86 102,86 102,86 102,86
Durchschnittspreis 103,15 103,03 103,36 103,31 103,29 104,07

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Auflagedatum 29.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,03 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elodie Derien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
9,51% BNPP Insticash USD I USD
4,61% BELFIUS BANK SA/NV 0% 03/07/2017 CD 03/07/2017
3,88% BANQUE POSTALE(LA) 0% 12/01/2018 CD 0.000% 12/01/2018
3,85% RENAULT(REGIE NATIONAL 0% 01/06/2017 BT 01/06/2017
3,84% INTESA SANPAOLO S.P.A. 0% 03/07/2017 CD 03/07/2017
3,84% JYSKE BANK A/S 0% 13/07/2017 CP 13/07/2017
3,84% LINDE AG 0% 07/08/2017 CP 0.000% 07/08/2017
3,09% LLOYDS BANK PLC 0% 05/02/2018 CD 0.000% 05/02/2018
3,09% SOCIETE GENE FED CAP+0.61 28/03/2018 CD 0.000% 28/03/2018
3,08% NATIXIS SA 0% 18/01/2018 BT 0.000% 18/01/2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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