PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DI...

Fonds
104,210 USD +0,02 +0,02% 17.12.2018, 08:00:00
WKN: 972558 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0012186549 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 104,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,21 Hoch / Tief (heute) 104,21 / 104,21 Fondsvolumen 486,77 Mio. USD (Stand: 14.12.2018)
Geld 104,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,18 / 102,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +2,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,21 USD +0,02 +0,02% 17.12. 08:00:00 104,210 / 104,210
KAG (EUR) 91,82 EUR -0,33 -0,35% 17.12. 08:00:00 91,822 / 91,822

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,23% +3,40% +6,23% +0,89% +26,63% +23,65%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +8,14% -11,18% +4,59% +11,38% +13,62% -4,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +24,30 +1,91 +1,45 +0,64 +0,01 -6,47
Excess Return +2,03% +3,91% +4,05% +2,12% +0,06% -41,00%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,09% 0,08% 0,92% 0,71% 0,52%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,99% -0,99% -0,99%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% 98,33%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20%
1-Monats-Tief +0,19% +0,18% +0,12% -0,90% -0,90% -0,90%
Höchstkurs 104,19 104,19 104,32 104,32 104,32 106,51
Tiefstkurs 103,99 103,59 102,70 102,70 102,70 102,70
Durchschnittspreis 104,09 103,89 103,63 103,46 103,37 103,62

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Auflagedatum 29.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,63 USD (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elodie Derien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
8,81% BNPP Insticash USD I USD
5,14% BANQUE POST FED CAP+0.4 06/12/2018 NEUCP 1.747% 06/12/2018
3,04% GOLDMAN SACHS I LIBOR+0.53 01/02/2019 CD 01/02/2019
3,03% CREDIT SUISSE AG/L LIBOR+0.32 10/01/2019 0.024% 10/01/2019
3,03% ING BANK NV LIBOR+0.33 03/07/2019 2.430% 03/07/2019
3,02% BARCLAYS BANK PLC 0% 09/11/2018 0.000% 09/11/2018
3,01% UBS AG/LONDON 0% 10/01/2019 0.000% 10/01/2019
3,01% SUMITOMO MITSUI TRUST B 0% 21/12/2018 0.000% 21/12/2018
3,01% JAPAN POST BANK CO LTD 0% 04/02/2019 0.000% 04/02/2019
3,01% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 07/01/2019 07/01/2019
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Stand
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