PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD...

Fonds
31,370 EUR +0,37 +1,19% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T814 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823444467 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 31,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 31,37 Hoch / Tief (heute) 31,37 / 31,37 Fondsvolumen 58,35 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 31,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 31,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,59 / 29,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / +2,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 31,37 EUR +0,37 +1,19% 16.11. 08:00:00 31,370 / 31,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% +1,85% +2,05% +8,88% n.a. n.a.
relativer Return -0,15% -1,13% -5,23% -14,99% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,38% -0,45% -0,45% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,35% +3,27% +6,24% +19,20% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 -0,03 +0,18 +0,31 n.a. n.a.
Excess Return +2,07% -0,85% +8,73% +19,65% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,42% 9,49% 11,93% 15,33% n.a. n.a.
max. Verlust -2,51% -3,51% -14,08% -22,18% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,52% +2,01% +5,31% +14,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,52% -1,27% -9,57% -9,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 31,67 31,67 34,84 38,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 30,31 29,72 29,72 29,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 31,03 30,59 32,15 33,22 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - CLASSIC EUR DIS

Beim Subfonds, handelt es sich um einen aktiv verwalteten Subfonds, der global in Immobilienwerte investiert, um von regionalen und länderspezifischen Marktzyklen zu profitieren. Der Subfonds strebt einen effektiven Risiko-Rendite-Ausgleich an und investiert nicht in direkt in Immobilien, sondern global in handelbare Anteile führender Immobilienunternehmen. Das Augenmerk des Subfonds liegt auf Kapitalerträgen in Form von Dividenden sowie auf der langfristigen Substanzerhöhung. Der Manager strebt die Strukturierung eines Portfolios aus Immobilientiteln an, das die Eigenschaften einer Direktanlage in Immobilien wahrt.

Fondsprospekte zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 21.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Willem VIS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,66% Cheung Kong Property Holdings Ltd
4,70% Klepierre
4,44% Simon Property Group Inc
4,38% Mitsui Fudosan Co Ltd
4,25% QTS Realty Trust Inc
3,91% GGP Inc
3,53% Kimco Realty Corp
3,50% Kilroy Realty Corp
3,31% Boston Properties Inc
3,28% Merlin Properties Socimi SA
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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