PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - N...

Fonds
101,180 EUR -0,03 -0,03% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1T82F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0823448294 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 101,180 ( n.a. ) Eröffnung 101,18 Hoch / Tief (heute) 101,18 / 101,18 Fondsvolumen 135,57 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 101,180 ( n.a. ) Vortag 101,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,39 / 101,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / -2,89%
Benchmark
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KAG (EUR) 101,18 EUR -0,03 -0,03% 17.08. 08:00:00 101,180 / 101,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,39% -1,91% -2,89% -6,35% -5,02% n.a.
relativer Return* -2,93% -6,19% -16,59% -26,84% -49,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,93% -2,11% -1,50% -0,86% -1,14% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,85% -0,27% -2,10% -0,57% +0,21% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,49 -0,82 -1,33 -0,95 -0,92 n.a.
Excess Return -2,87% -2,64% -6,20% -7,22% -9,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 2,37% 1,93% 1,58% 1,98% n.a.
max. Verlust -1,22% -1,91% -3,99% -6,42% -7,98% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 33,33% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% -0,27% +0,87% +0,87% +1,56% n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -1,21% -1,21% -1,72% -2,41% n.a.
Höchstkurs 102,43 103,15 105,39 108,12 109,96 n.a.
Tiefstkurs 101,18 101,18 101,18 101,18 101,18 n.a.
Durchschnittspreis 101,83 101,96 103,51 104,58 105,74 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mit einer Zielvolatilität von 350 Basispunkten. Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht. Der Fonds investiert in eine diversifizierte und gewichtete Allokation von Anleihen und anderen Schuldtiteln oder Instrumenten, die auf internationalen Märkten und in weltweiten Währungen ausgegeben werden. In Anleihen, Instrumente oder sonstige Vermögenswerte mit niedriger Qualität wird nicht investiert. Nach der Absicherung steigt das Engagement in Schwellenländern nicht über 30 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % Cash Index EONIA (RI) - 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index GBP Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - N EUR ACC

Auflagedatum 24.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alex JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,41%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,28% FHLMC 4%11-010641 4.000%
7,88% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 150639 4 4.000%
7,71% United Kingdom Gilt 0,75% 22.07.2023
2,31% Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30.01.2023
1,87% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
1,45% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.04.2037
1,42% Invitation Homes 2017-SFR2 Trust (float) 17.12.2036
1,37% AMMC CLO XI Ltd (float) 30.04.2031
1,37% FREMF 2016-K54 Mortgage Trust (var) 25.02.2026
1,16% FREMF 2017-K66 B 17-25/07/2027 FRN 4.172% 25/07/2027
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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