PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR DIS

Fonds
12,640 EUR -0,01 -0,08% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: A0JKXW Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0250686374 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 13,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,64 Hoch / Tief (heute) 12,64 / 12,64 Fondsvolumen 7,64 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 12,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,36 / 12,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / -5,09%
Benchmark
PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR DIS
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KAG (EUR) 12,64 EUR -0,01 -0,08% 21.01. 08:00:00 12,640 / 13,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,16% -2,39% -5,09% +2,08% +5,90% +30,08%
relativer Return* -0,95% -5,42% -10,74% -0,14% -16,22% -13,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,95% -1,84% -0,94% -0,00% -0,29% -0,12%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,64% -5,41% +1,14% +1,46% +1,96% +7,59%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,32 -0,46 +0,20 -0,25 +0,08 -0,28
Excess Return -5,07% -3,05% +2,23% -4,47% +1,84% -15,82%

Risiko-Kennzahlen zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,69% 4,54% 3,83% 3,70% 4,46% 4,17%
max. Verlust -0,95% -3,24% -6,20% -6,68% -12,82% -12,82%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 53,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +1,07% +2,64% +3,10% +3,31%
1-Monats-Tief +0,16% -1,47% -2,39% -2,39% -4,16% -4,16%
Höchstkurs 12,65 13,02 13,43 13,50 13,96 13,96
Tiefstkurs 12,53 12,53 12,53 12,17 11,73 9,49
Durchschnittspreis 12,60 12,76 12,98 13,04 12,94 11,96

Fondsstrategie zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR DIS

Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Vermögens grundsätzlich max. 45 % betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelte Indexfonds.

Fondsprospekte zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR DIS

Auflagedatum 24.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 EUR (09.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Consortia Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 3,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,23% F.T.I.FDS-F.U.S.GO.WACCDL
7,10% Jupiter Dynamic Bond D Acc EUR
6,85% ACAT.GANE VAL.EVENT F.XTF
5,90% Zantke Global Credit AMI I
5,05% Schroder International Selection Fund Euro Credit Absolute Return
5,04% BSF Fixed In.Strat.D2 EUR
5,03% PIMCO Inc.F.I Acc USD
4,99% AB FCP I European Inc.Pf.I2 EUR
4,98% DEUT.USD FL.RA.NOT.USDTFC
4,98% DJE Equity Market Neutral Europe XP
Stand: 31.12.2018

Ratings zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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