PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Fonds
13,280 EUR +0,03 +0,23% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0JKXW Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0250686374 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 14,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,28 Hoch / Tief (heute) 13,28 / 13,28 Fondsvolumen 10,45 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 13,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,50 / 12,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +3,35%
Benchmark
PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC
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KAG (EUR) 13,28 EUR +0,03 +0,23% 17.11. 08:00:00 13,280 / 14,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +0,53% +3,35% +4,73% +15,68% +24,93%
relativer Return -0,03% +1,04% +9,23% -5,84% +2,52% -25,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% +0,35% +0,74% -0,17% +0,04% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,61% +1,46% +1,96% +7,59% +2,60% +8,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 +0,16 +0,31 +0,53 +0,54 -0,54
Excess Return +3,37% +1,35% +4,58% +10,33% +12,64% -30,37%

Risiko-Kennzahlen zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 3,05% 2,96% 4,86% 4,39% 4,13%
max. Verlust -1,56% -1,56% -3,04% -12,82% -12,82% -12,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,38% +1,21% +2,49% +3,94% +4,02% +4,02%
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -0,83% -3,22% -3,56% -4,20%
Höchstkurs 13,46 13,46 13,50 13,96 13,96 13,96
Tiefstkurs 13,25 13,09 12,85 12,17 11,43 9,49
Durchschnittspreis 13,36 13,26 13,27 13,11 12,64 11,63

Fondsstrategie zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Vermögens grundsätzlich max. 45 % betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelte Indexfonds.

Fondsprospekte zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Auflagedatum 24.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Consortia Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 2,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,07% Jupiter Dynamic Bond D Acc EUR
7,18% DJE Zins&Dividende I EUR
6,25% DJE Dividende&Substanz I EUR
6,08% Ampega Reserve Rentenfonds
5,24% PIMCO Inc.F.I Acc USD
5,19% GAM Star Credit Opportunities EUR Inst.
5,18% Comgest Growth Europe I Acc
5,17% Deutsche Invest I Top D.FC
5,16% M&G European Select Fund C
5,15% Zantke Euro High Yield AMI I
Stand: 30.10.2017

Ratings zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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