PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Fonds
13,190 EUR -0,01 -0,08% 21.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JKXW Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0250686374 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 13,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,19 Hoch / Tief (heute) 13,19 / 13,19 Fondsvolumen 8,41 Mio. EUR (Stand: 21.08.2018)
Geld 13,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,46 / 12,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +0,30%
Benchmark
PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC
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KAG (EUR) 13,19 EUR -0,01 -0,08% 21.08. 08:00:00 13,190 / 13,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,92% +1,30% 0,00% -1,12% +13,50% +29,67%
relativer Return* -1,32% -1,73% -1,85% -5,16% -9,47% -23,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,32% -0,58% -0,16% -0,15% -0,17% -0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,12% +1,14% +1,46% +1,96% +7,59% +2,60%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,42 -0,07 +0,28 +0,40 -0,29
Excess Return +0,02% +2,77% -0,97% +5,30% +9,44% -16,23%

Risiko-Kennzahlen zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 3,44% 3,35% 4,40% 4,37% 4,17%
max. Verlust -0,61% -0,99% -4,31% -8,84% -12,82% -12,82%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,92% +0,92% +1,06% +2,39% +3,77% +3,77%
1-Monats-Tief +0,92% +0,08% -2,54% -3,46% -3,46% -3,85%
Höchstkurs 13,26 13,26 13,46 13,50 13,96 13,96
Tiefstkurs 13,00 12,96 12,88 12,17 11,53 9,49
Durchschnittspreis 13,09 13,05 13,15 13,05 12,85 11,83

Fondsstrategie zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Vermögens grundsätzlich max. 45 % betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelte Indexfonds.

Fondsprospekte zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Auflagedatum 24.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Consortia Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,75%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 3,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,77% Jupiter Dynamic Bond D Acc EUR
6,96% F.T.I.FDS-F.U.S.GO.WACCDL
5,95% ACAT.GANE VAL.EVENT F.XTF
5,89% Zantke Global Credit AMI I
5,11% AXA R.US Enh.I.Eq.A.Fd.A C.USD
5,08% DJE Equity Market Neutral Europe XP
5,04% DJE-INTERCASH XP EO
5,00% PIMCO Inc.F.I Acc USD
5,00% M&G North American Dividend Fund USD C
4,99% Franklin Euro Short Duration Bd.Fd.W Acc
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PATRIARCH SELECT ERTRAG - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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