PEH SICAV PEH RENTEN EVOPRO - PA EUR...

Fonds
86,450 EUR -0,04 -0,05% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0RPQT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0485983406 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Axxion S.A.
Brief 89,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 86,45 Hoch / Tief (heute) 86,45 / 86,45 Fondsvolumen 13,66 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 86,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 86,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,81 / 86,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -3,55%
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KAG (EUR) 86,45 EUR -0,04 -0,05% 19.01. 08:00:00 86,450 / 89,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PEH SICAV PEH RENTEN EVOPRO - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -1,98% -3,56% -10,82% -7,35% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,16% -4,27% -0,65% -4,90% +6,12% -4,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,90 -1,07 -0,92 -0,44 -0,64 n.a.
Excess Return -3,54% -5,01% -10,67% -6,50% -11,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PEH SICAV PEH RENTEN EVOPRO - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 1,83% 1,87% 4,03% 3,64% n.a.
max. Verlust -0,54% -2,10% -3,85% -13,33% -13,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 38,89% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% -0,09% +0,62% +2,33% +2,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,94% -0,94% -5,20% -5,20% n.a.
Höchstkurs 86,92 88,21 89,82 99,82 99,82 n.a.
Tiefstkurs 86,45 86,36 86,36 86,36 86,36 n.a.
Durchschnittspreis 86,66 87,10 88,49 91,25 92,04 n.a.

Fondsstrategie zu PEH SICAV PEH RENTEN EVOPRO - PA EUR DIS

Der Teilfonds ist ein internationaler Rentenfonds mit dem Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.Hierzu wird das Teilfondsvermögen in auf Euro lautende börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte fest und variabel verzinsliche Anleihen aller Art – inkl. Null-Kupon-Anleihen, die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder anderen internationalen Organismen öffentlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden investiert. Durch den Einsatz von Derivaten auf internationale Rentenmärkte wird die Duration des Portfolios zwischen +10 und -10 Jahren adjustiert. Der Fonds kann sowohl eine positive als auch eine negative Duration aufweisen und somit in Phasen fallender als auch steigender Zinsen entsprechend positioniert sein. Die Durationsanalyse wird eingesetzt, um das Zinsänderungsrisiko bei Anleihen zu quantifizieren. Sie erfasst, anders als die einfache Restlaufzeit der Anleihen, die Kapitalbindung aller einzelnen Zahlungsströme. Der Teilfonds kann bis zu jeweils 100% seines Teilfondsvermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, gehandelte fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.

Fondsprospekte zu PEH SICAV PEH RENTEN EVOPRO - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PEH SICAV PEH RENTEN EVOPRO - PA EUR DIS

Auflagedatum 12.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (13.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PEH Wertpapier AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu PEH SICAV PEH RENTEN EVOPRO - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PEH SICAV PEH RENTEN EVOPRO - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PEH SICAV PEH RENTEN EVOPRO - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,24% Frankreich EO-OAT 2012(22)
14,63% Niedersachsen, Land Landessch.v.11(21) Ausg.212
14,32% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)
12,36% Frankreich EO-OAT 2013(23)
11,31% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PEH SICAV PEH RENTEN EVOPRO - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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