PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME -...

Fonds
26,600 USD +0,03 +0,11% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 972860 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0041582452 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Performa Fund SICAV
Brief 26,600 ( n.a. ) Eröffnung 26,60 Hoch / Tief (heute) 26,60 / 26,60 Fondsvolumen 7,75 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 26,600 ( n.a. ) Vortag 26,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,94 / 25,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,27% / -6,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,81 EUR -0,03 -0,15% 21.07. 08:00:00 22,815 / 22,815
KAG (USD) 26,60 USD +0,03 +0,11% 21.07. 08:00:00 26,600 / 26,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,27% -7,27% -6,07% +20,57% +10,74% +63,03%
relativer Return +0,02% -0,53% -0,69% -4,55% -5,57% -12,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,18% -0,06% -0,13% -0,10% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,51% +6,22% +9,84% +17,84% -7,02% +2,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,38 +1,00 +0,58 +0,60 +0,16 -0,40
Excess Return -0,84% +4,19% +3,56% +4,99% +1,86% -17,92%

Risiko-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 1,82% 2,24% 2,02% 2,20% 3,16%
max. Verlust -0,90% -0,90% -4,34% -4,34% -4,97% -6,40%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,45% +1,34% +1,39% +1,39% +4,62%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -2,54% -2,54% -2,54% -2,54%
Höchstkurs 26,62 26,62 26,94 26,94 26,94 26,94
Tiefstkurs 26,38 26,27 25,77 25,42 24,46 19,32
Durchschnittspreis 26,50 26,46 26,39 26,01 25,71 23,92

Fondsstrategie zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

The objective of the Fund is to provide regular capital growth. The Fund is actively managed, mainly investing in USD denominated bonds issued by companies and governments from around the world. In addition, the Fund may hold bank deposits as well as invest in money market instruments and stocks of companies. In order to achieve its objectives, the Fund can invest in derivatives to reduce the impact that the exchange rates and market changes might have on the Fund's performance. In principle you can sell shares of the Fund on every bank business day. Income remains in the Fund and is reinvested.

Fondsprospekte zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

Auflagedatum 12.02.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Gentry
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

Anteil Wertpapiername
4,63% 3 1/2% FREDDIE MAC 2015-01.11.2045 MBS PARTN CTF POOL NO Q37291
2,57% 4% GNMA I & II - SINGLE ISSUER 2010-01.11.2040 MBS GTD POOL NO 739956
1,91% 3 1/2% FREDDIE MAC 2015-01.07.2045 PARTN CTF POOL NO G60169
1,83% 3.595% UBS-CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2011-C1 2011-01.10.2021
1,41% 3 1/2% FANNIE MAE 2012-01.04.2042 GTD PTHRU CTF POOL NO AK8211
1,36% 3 1/2% FANNIE MAE 2014-01.07.2044 GTD PTHRU CTF POOL NO MA1957
1,33% VARIABLE INTEREST RATE UNITED STATES OF AMERICA 2015-15.01.2025
1,32% 4 1/2% FREDDIE MAC 2010-01.03.2040 MBS PARTN CFT POOL NO A91787
1,25% 4% FREDDIE MAC 2011-01.03.2026 PARTN CTF POOL NO J14596
1,10% 8 1/8% CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2009-04.06.2019 NOTES
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
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