DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Fonds
50,020 EUR -0,08 -0,16% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JMBU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: BE0943876665 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 51,020 ( n.a. ) Eröffnung 50,02 Hoch / Tief (heute) 50,02 / 50,02 Fondsvolumen 312,35 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 50,020 ( n.a. ) Vortag 50,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,48 / 49,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / -0,33%
Benchmark
DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS
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KAG (EUR) 50,02 EUR -0,08 -0,16% 16.08. 08:00:00 50,020 / 51,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,11% -1,67% -0,17% +4,29% +19,85% +39,33%
relativer Return* -2,95% -4,96% -1,89% +0,51% -0,44% -16,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,95% -1,68% -0,16% +0,01% -0,01% -0,15%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,76% +1,16% +3,10% +1,33% +12,91% +1,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 -0,30 +0,39 +0,43 +0,80 -0,10
Excess Return -0,15% -2,18% +4,44% +6,84% +15,79% -6,57%

Risiko-Kennzahlen zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 4,78% 3,48% 3,72% 3,61% 4,80%
max. Verlust -1,44% -2,81% -3,81% -5,73% -5,84% -9,60%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,01% +1,08% +1,11% +1,87% +1,90% +2,49%
1-Monats-Tief -1,01% -1,63% -1,63% -2,94% -3,73% -3,73%
Höchstkurs 50,75 50,95 51,48 52,87 52,87 52,87
Tiefstkurs 50,02 49,52 49,52 49,12 44,03 42,72
Durchschnittspreis 50,38 50,31 50,70 50,78 49,63 47,78

Fondsstrategie zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Kurzprospekt (en)

Stammdaten zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Auflagedatum 04.10.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (23.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater R Van Steenweghen,L.Debou,S.Vereecke
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Europe Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,62%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,08% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,46% Republic of Poland Government International Bond 1% 25.10.2028
3,37% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,5% 15.09.2027
2,99% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
2,75% Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30.11.2030
2,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026
2,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
2,44% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
2,39% Cyprus Government International Bond 4,25% 04.11.2025
Stand: 31.05.2018

Ratings zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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