DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Fonds
50,030 EUR +0,01 +0,02% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0JMBU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: BE0943876665 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 51,030 ( n.a. ) Eröffnung 50,03 Hoch / Tief (heute) 50,03 / 50,03 Fondsvolumen 309,03 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 50,030 ( n.a. ) Vortag 50,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,82 / 48,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / -2,30%
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DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS
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KAG (EUR) 50,03 EUR +0,01 +0,02% 19.07. 08:00:00 50,030 / 51,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% +0,91% -2,30% +9,10% +25,41% +47,07%
relativer Return +0,89% +5,00% +1,37% -5,24% +15,39% -13,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% +1,64% +0,11% -0,15% +0,24% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,31% +3,10% +1,33% +12,91% +1,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,59 +0,61 +0,75 +1,07 +1,12 -0,12
Excess Return -2,28% +4,80% +8,95% +16,81% +22,37% -8,23%

Risiko-Kennzahlen zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,50% 3,72% 3,83% 3,88% 3,58% 4,84%
max. Verlust -1,92% -1,92% -5,73% -5,84% -5,84% -9,60%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 61,11% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,85% +0,98% +1,32% +1,89% +1,89% +2,80%
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -3,10% -3,10% -3,10% -3,10%
Höchstkurs 50,59 50,59 52,87 52,87 52,87 52,87
Tiefstkurs 49,62 49,53 49,53 47,70 43,31 42,22
Durchschnittspreis 50,10 49,98 50,98 50,40 48,44 46,90

Fondsstrategie zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Kurzprospekt (en)

Stammdaten zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Auflagedatum 04.10.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ronald van Steenweghen, Sam Vereecke
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Europe Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,27% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
4,54% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
3,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
3,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
3,36% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
3,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
3,29% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
3,13% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
3,08% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
2,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.11.2029
Stand: 31.05.2017

Ratings zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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