PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE - A EUR A...

Fonds
137,830 EUR -0,16 -0,12% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CXCB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0504448563 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 141,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,83 Hoch / Tief (heute) 137,83 / 137,83 Fondsvolumen 35,02 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 137,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,25 / 126,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / +9,20%
Benchmark
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KAG (EUR) 137,83 EUR -0,16 -0,12% 21.07. 08:00:00 137,830 / 141,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,96% +1,82% +9,20% +14,59% +29,66% n.a.
relativer Return +0,95% +3,23% -2,13% -18,96% -32,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +1,07% -0,18% -0,58% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,54% +5,24% +1,41% +5,58% +4,73% +11,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,72 +0,50 +0,82 +0,98 +1,04 n.a.
Excess Return +9,22% +6,11% +14,44% +21,22% +26,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 3,80% 3,39% 5,58% 4,55% n.a.
max. Verlust -1,75% -1,77% -2,30% -13,04% -13,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,96% +1,33% +2,60% +3,99% +3,99% n.a.
1-Monats-Tief -0,96% -0,96% -1,58% -5,20% -5,20% n.a.
Höchstkurs 139,21 139,25 139,25 139,25 139,25 n.a.
Tiefstkurs 136,78 135,36 126,22 114,80 105,93 n.a.
Durchschnittspreis 137,85 137,82 132,07 126,79 121,35 n.a.

Fondsstrategie zu PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE - A EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme von Aktien und anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 30% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens desTeilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE - A EUR ACC

Auflagedatum 09.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,64%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,56% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF
2,43% Neopost SA (var)
2,01% iShares MSCI Em. Mar.UCITS ETF Inc
1,57% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
1,54% Delta Lloyd NV (var)
1,44% Hamborner REIT AG
1,39% Bayer AG
1,32% Vinci SA
1,31% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
1,31% Kone OYJ
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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